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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 910.00 | 4 910.00 | | 4 910.00 |
028 Immobilisations corporelles | 21 150.00 | 7 927.00 | 13 223.00 | 21 150.00 |
040 Immobilisations financières | 3 136.00 | | 3 136.00 | 3 136.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 169 196.00 | 12 837.00 | 156 359.00 | 169 196.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 632.00 | | 632.00 | 632.00 |
084 Disponibilités | 25 500.00 | | 25 500.00 | 25 500.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 26 132.00 | | 26 132.00 | 26 132.00 |
110 Total général Actif | 195 328.00 | 12 837.00 | 182 491.00 | 195 328.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 4 801.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 142.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 23 943.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 83 294.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 222.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 33 709.00 | | |
172 Autres dettes | | | 66 032.00 | |
176 Total des dettes | | | 158 548.00 | |
180 Total général Passif | | | 182 491.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 33 709.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 295 388.00 | | | 295 388.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 500.00 | | | 500.00 |
230 Autres produits | 76.00 | | | 76.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 295 964.00 | | | 295 964.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 105 743.00 | | | 105 743.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 093.00 | | | 3 093.00 |
242 Autres charges externes. | 40 177.00 | | | 40 177.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 329.00 | | | 1 329.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 017.00 | | | 3 017.00 |
250 Rémunérations du personnel | 106 951.00 | | | 106 951.00 |
252 Charges sociales | 12 370.00 | | | 12 370.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 842.00 | | | 3 842.00 |
262 Autres charges | 14.00 | | | 14.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 275 205.00 | | | 275 205.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 758.00 | | | 20 758.00 |
294 Charges financières | 2 465.00 | | | 2 465.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 151.00 | | | 1 151.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 142.00 | | | 17 142.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 169 196.00 | | | 169 196.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 30 263.00 | | | 30 263.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 041.00 | | | 13 041.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |