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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 910.00 | 4 910.00 | | 4 910.00 |
028 Immobilisations corporelles | 23 250.00 | 14 489.00 | 8 761.00 | 23 250.00 |
040 Immobilisations financières | 3 248.00 | | 3 248.00 | 3 248.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 171 408.00 | 19 399.00 | 152 008.00 | 171 408.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 965.00 | | 965.00 | 965.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 202.00 | | 5 202.00 | 5 202.00 |
072 Créances – Autres | 351.00 | | 351.00 | 351.00 |
084 Disponibilités | 58 661.00 | | 58 661.00 | 58 661.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 551.00 | | 1 551.00 | 1 551.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 66 730.00 | | 66 730.00 | 66 730.00 |
110 Total général Actif | 238 138.00 | 19 399.00 | 218 738.00 | 238 138.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 49 768.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 43 238.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 95 005.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 46 036.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 233.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 32 743.00 | | |
172 Autres dettes | | | 62 464.00 | |
176 Total des dettes | | | 123 733.00 | |
180 Total général Passif | | | 218 738.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 669.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 78 779.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 341 848.00 | | | 341 848.00 |
230 Autres produits | 93.00 | | | 93.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 341 941.00 | | | 341 941.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 132 465.00 | | | 132 465.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 790.00 | | | 2 790.00 |
242 Autres charges externes. | 41 636.00 | | | 41 636.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 426.00 | | | 1 426.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 113.00 | | | 3 113.00 |
250 Rémunérations du personnel | 94 680.00 | | | 94 680.00 |
252 Charges sociales | 7 546.00 | | | 7 546.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 359.00 | | | 3 359.00 |
262 Autres charges | 1 692.00 | | | 1 692.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 287 279.00 | | | 287 279.00 |
270 Résultat d’exploitation | 54 661.00 | | | 54 661.00 |
294 Charges financières | 1 492.00 | | | 1 492.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 9 932.00 | | | 9 932.00 |
310 Bénéfice ou perte | 43 238.00 | | | 43 238.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 69.00 | | | 69.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 169 739.00 | | | 169 739.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 669.00 | | | 1 669.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 34 901.00 | | | 34 901.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 376.00 | | | 14 376.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |