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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 910.00 | 4 910.00 | | 4 910.00 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 500.00 | 10 543.00 | 9 957.00 | 20 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 150.00 | 588.00 | 562.00 | 1 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 179.00 | | 3 179.00 | 3 179.00 |
BJ TOTAL (I) | 169 739.00 | 16 041.00 | 153 698.00 | 169 739.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 755.00 | | 3 755.00 | 3 755.00 |
BZ Autres créances | 1 669.00 | | 1 669.00 | 1 669.00 |
CF Disponibilités | 31 337.00 | | 31 337.00 | 31 337.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 760.00 | | 36 760.00 | 36 760.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 206 499.00 | 16 041.00 | 190 458.00 | 206 499.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 21 943.00 | | | 21 943.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 824.00 | | | 27 824.00 |
DL TOTAL (I) | 51 768.00 | | | 51 768.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 911.00 | | | 64 911.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 781.00 | | | 33 781.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 591.00 | | | 15 591.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 407.00 | | | 24 407.00 |
EC TOTAL (IV) | 138 690.00 | | | 138 690.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 190 458.00 | | | 190 458.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 998.00 | | | 39 998.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 293 499.00 | | 293 499.00 | 293 499.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 293 499.00 | | 293 499.00 | 293 499.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 294 503.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 112 248.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 123.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 088.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 813.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 175.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 337.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 204.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 260 740.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 762.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 985.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 985.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 985.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 777.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 953.00 | | | 3 953.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 294 503.00 | | | 294 503.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 266 679.00 | | | 266 679.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 824.00 | | | 27 824.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 169 196.00 | | 542.00 | 169 196.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 910.00 | | | 4 910.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 179.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 169 739.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 910.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 650.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 150.00 | | 500.00 | 21 150.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 136.00 | | 42.00 | 3 136.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 837.00 | 3 204.00 | | 12 837.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 910.00 | | | 4 910.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 927.00 | 3 204.00 | | 7 927.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 591.00 | 15 591.00 | | 15 591.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 065.00 | 16 065.00 | | 16 065.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 086.00 | 6 086.00 | | 6 086.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 179.00 | | 3 179.00 | 3 179.00 |
VB T. V. A. | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 911.00 | | 64 911.00 | 64 911.00 |
VI Groupe et associés | 33 781.00 | | 33 781.00 | 33 781.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 383.00 | | | 18 383.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 468.00 | 1 468.00 | | 1 468.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 589.00 | 589.00 | | 589.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 847.00 | 1 669.00 | 3 179.00 | 4 847.00 |
VW T.V.A. | 1 668.00 | 1 668.00 | | 1 668.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 690.00 | 39 998.00 | 98 692.00 | 138 690.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 391.00 | | | 2 391.00 |
ST Autres comptes | 22 094.00 | | | 22 094.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 972.00 | | | 15 972.00 |
YT Sous‐traitance | 4 022.00 | | | 4 022.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 422.00 | | | 1 422.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 813.00 | | | 3 813.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 30 107.00 | | | 30 107.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 575.00 | | | 13 575.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 42 088.00 | | | 42 088.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |