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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 910.00 | 4 910.00 | | 4 910.00 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 100.00 | 16 996.00 | 5 104.00 | 22 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 375.00 | | 3 375.00 | 3 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 535.00 | 23 056.00 | 148 479.00 | 171 535.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 125.00 | | 1 125.00 | 1 125.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 653.00 | | 3 653.00 | 3 653.00 |
BZ Autres créances | 12 837.00 | | 12 837.00 | 12 837.00 |
CF Disponibilités | 93 157.00 | | 93 157.00 | 93 157.00 |
CJ TOTAL (II) | 110 772.00 | | 110 772.00 | 110 772.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 282 307.00 | 23 056.00 | 259 251.00 | 282 307.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 56 774.00 | | | 56 774.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 173.00 | | | 85 173.00 |
DL TOTAL (I) | 143 947.00 | | | 143 947.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 654.00 | | | 26 654.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 743.00 | | | 32 743.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 831.00 | | | 18 831.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 076.00 | | | 37 076.00 |
EC TOTAL (IV) | 115 303.00 | | | 115 303.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 259 251.00 | | | 259 251.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 560.00 | | | 82 560.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 350 166.00 | | 350 166.00 | 350 166.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 350 166.00 | | 350 166.00 | 350 166.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 666.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 373 854.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 137 295.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -160.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 118.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 965.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 673.00 | |
FZ Charges sociales | | | -895.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 657.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 270 660.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 103 195.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 986.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 986.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -986.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 209.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 036.00 | | | 17 036.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 373 854.00 | | | 373 854.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 288 681.00 | | | 288 681.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 173.00 | | | 85 173.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 171 408.00 | | 127.00 | 171 408.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 910.00 | | | 4 910.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 375.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 171 535.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 910.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 250.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 250.00 | | | 23 250.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 248.00 | | 127.00 | 3 248.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 399.00 | 3 657.00 | | 19 399.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 910.00 | | | 4 910.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 489.00 | 3 657.00 | | 14 489.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 831.00 | 18 831.00 | | 18 831.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 858.00 | 15 858.00 | | 15 858.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 538.00 | 4 538.00 | | 4 538.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 036.00 | 15 036.00 | | 15 036.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 375.00 | | 3 375.00 | 3 375.00 |
UX Autres créances clients | 3 653.00 | 3 653.00 | | 3 653.00 |
VB T. V. A. | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 654.00 | 26 654.00 | | 26 654.00 |
VI Groupe et associés | 32 743.00 | | 32 743.00 | 32 743.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 382.00 | | | 19 382.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 565.00 | 12 565.00 | | 12 565.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 865.00 | 16 490.00 | 3 375.00 | 19 865.00 |
VW T.V.A. | 1 589.00 | 1 589.00 | | 1 589.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 303.00 | 82 560.00 | 32 743.00 | 115 303.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 532.00 | | | 1 532.00 |
ST Autres comptes | 26 804.00 | | | 26 804.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 593.00 | | | 16 593.00 |
YT Sous‐traitance | 4 721.00 | | | 4 721.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 433.00 | | | 1 433.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 965.00 | | | 2 965.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 35 549.00 | | | 35 549.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 100.00 | | | 14 100.00 |
ZE Dividendes | 36 231.00 | | | 36 231.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 48 118.00 | | | 48 118.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |