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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 401 640.00 | | 3 401 640.00 | 3 401 640.00 |
BZ Autres créances | 42 680.00 | | 42 680.00 | 42 680.00 |
CF Disponibilités | 60 325.00 | | 60 325.00 | 60 325.00 |
CJ TOTAL (II) | 103 004.00 | | 103 004.00 | 103 004.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 504 644.00 | | 3 504 644.00 | 3 504 644.00 |
CU Autres participations | 3 401 640.00 | | 3 401 640.00 | 3 401 640.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 550 640.00 | 2 500 640.00 | | 2 550 640.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 229.00 | | | 8 229.00 |
DH Report à nouveau | 106 332.00 | -39 156.00 | | 106 332.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 003.00 | 203 717.00 | | 177 003.00 |
DL TOTAL (I) | 2 842 204.00 | 2 665 201.00 | | 2 842 204.00 |
DQ Provisions pour charges | 15 000.00 | 10 000.00 | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | 10 000.00 | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 608 755.00 | 771 347.00 | | 608 755.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 532.00 | 37 703.00 | | 7 532.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 017.00 | 11 950.00 | | 21 017.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 136.00 | | | 10 136.00 |
EC TOTAL (IV) | 647 440.00 | 821 000.00 | | 647 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 504 644.00 | 3 496 201.00 | | 3 504 644.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 647 440.00 | 216 075.00 | | 647 440.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 333.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 136.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 000.00 | |
GE Autres charges | | | 440.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 64 909.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -64 909.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 230 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 230 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 798.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 73.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 871.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 209 129.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 144 220.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 029.00 | | | 1 029.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 029.00 | | | 1 029.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 029.00 | | | -1 029.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -33 812.00 | -25 919.00 | | -33 812.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 230 000.00 | 240 000.00 | | 230 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 997.00 | 36 283.00 | | 52 997.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 177 003.00 | 203 717.00 | | 177 003.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 401 000.00 | | | 3 401 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 401 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 401 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 401 000.00 | | | 3 401 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 017.00 | 21 017.00 | | 21 017.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VC Groupe et associés | 27 252.00 | | | 27 252.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 831.00 | 3 831.00 | | 3 831.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 604 924.00 | 166 451.00 | 438 473.00 | 604 924.00 |
VI Groupe et associés | 7 532.00 | 7 532.00 | | 7 532.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 161 568.00 | | | 161 568.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 428.00 | | | 15 428.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 680.00 | 42 680.00 | | 42 680.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 647 440.00 | 208 967.00 | 438 473.00 | 647 440.00 |