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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 401 000.00 | | 3 401 000.00 | 3 401 000.00 |
BZ Autres créances | 285 612.00 | | 285 612.00 | 285 612.00 |
CF Disponibilités | 8 294.00 | | 8 294.00 | 8 294.00 |
CJ TOTAL (II) | 293 907.00 | | 293 907.00 | 293 907.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 694 907.00 | | 3 694 907.00 | 3 694 907.00 |
CU Autres participations | 3 401 000.00 | | 3 401 000.00 | 3 401 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 312 772.00 | 2 550 640.00 | | 2 312 772.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 079.00 | 8 229.00 | | 17 079.00 |
DG Autres réserves | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | 212 358.00 | 106 332.00 | | 212 358.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 998 173.00 | 177 003.00 | | 998 173.00 |
DL TOTAL (I) | 3 580 382.00 | 2 842 204.00 | | 3 580 382.00 |
DQ Provisions pour charges | | 15 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 15 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 608 755.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 910.00 | 7 532.00 | | 82 910.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 615.00 | 21 017.00 | | 31 615.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 10 136.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 114 525.00 | 647 440.00 | | 114 525.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 694 907.00 | 3 504 644.00 | | 3 694 907.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 82 910.00 | | | 82 910.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 15 009.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 009.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 942.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 137.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GE Autres charges | | | 640.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 53 719.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 710.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 050 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 050 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 781.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 781.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 015 219.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 976 509.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 000.00 | 1 029.00 | | 1 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 000.00 | 1 029.00 | | 1 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 000.00 | -1 029.00 | | -1 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 664.00 | 33 812.00 | | 22 664.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 065 009.00 | 230 000.00 | | 1 065 009.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 66 836.00 | 52 997.00 | | 66 836.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 998 173.00 | 177 003.00 | | 998 173.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 401 000.00 | | | 3 401 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 401 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 401 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 401 000.00 | | | 3 401 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 615.00 | 31 615.00 | | 31 615.00 |
VC Groupe et associés | 208 439.00 | 208 439.00 | | 208 439.00 |
VI Groupe et associés | 82 910.00 | 82 910.00 | | 82 910.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 604 924.00 | | | 604 924.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 77 173.00 | 77 173.00 | | 77 173.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 285 612.00 | 285 612.00 | | 285 612.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 525.00 | 114 525.00 | | 114 525.00 |