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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 400 000.00 | | 3 400 000.00 | 3 400 000.00 |
BZ Autres créances | 240 687.00 | | 240 687.00 | 240 687.00 |
CF Disponibilités | 4 975.00 | | 4 975.00 | 4 975.00 |
CJ TOTAL (II) | 245 662.00 | | 245 662.00 | 245 662.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 645 662.00 | | 3 645 662.00 | 3 645 662.00 |
CU Autres participations | 3 400 000.00 | | 3 400 000.00 | 3 400 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 312 772.00 | 2 312 772.00 | | 2 312 772.00 |
DD Réserve légale (1) | 66 988.00 | 66 988.00 | | 66 988.00 |
DG Autres réserves | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 153 216.00 | 1 160 622.00 | | 1 153 216.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 583.00 | -7 406.00 | | -21 583.00 |
DL TOTAL (I) | 3 551 392.00 | 3 572 976.00 | | 3 551 392.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 835.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 605.00 | 9 558.00 | | 16 605.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 665.00 | 8 966.00 | | 77 665.00 |
EC TOTAL (IV) | 94 270.00 | 22 359.00 | | 94 270.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 645 662.00 | 3 595 335.00 | | 3 645 662.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 94 270.00 | 22 359.00 | | 94 270.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 725.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 726.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 726.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 726.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 304.00 | | | 8 304.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 304.00 | | | 8 304.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 304.00 | | | -8 304.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 446.00 | -9 863.00 | | -6 446.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 1.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 583.00 | 7 407.00 | | 21 583.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 583.00 | -7 406.00 | | -21 583.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 401 000.00 | | | 3 401 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 3 400 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 3 400 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 401 000.00 | | | 3 401 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 605.00 | 16 605.00 | | 16 605.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 77 665.00 | 77 665.00 | | 77 665.00 |
VC Groupe et associés | 240 687.00 | 240 687.00 | | 240 687.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 240 687.00 | 240 687.00 | | 240 687.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 270.00 | 94 270.00 | | 94 270.00 |