| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 401 000.00 | | 3 401 000.00 | 3 401 000.00 |
BZ Autres créances | 185 239.00 | | 185 239.00 | 185 239.00 |
CF Disponibilités | 9 095.00 | | 9 095.00 | 9 095.00 |
CJ TOTAL (II) | 194 335.00 | | 194 335.00 | 194 335.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 595 335.00 | | 3 595 335.00 | 3 595 335.00 |
CU Autres participations | 3 401 000.00 | | 3 401 000.00 | 3 401 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 312 772.00 | 2 312 772.00 | | 2 312 772.00 |
DD Réserve légale (1) | 66 988.00 | 17 079.00 | | 66 988.00 |
DG Autres réserves | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 160 622.00 | 212 358.00 | | 1 160 622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 406.00 | 998 173.00 | | -7 406.00 |
DL TOTAL (I) | 3 572 976.00 | 3 580 382.00 | | 3 572 976.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 835.00 | 82 910.00 | | 3 835.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 558.00 | 31 615.00 | | 9 558.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 966.00 | | | 8 966.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 359.00 | 114 525.00 | | 22 359.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 595 335.00 | 3 694 907.00 | | 3 595 335.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 359.00 | 114 525.00 | | 22 359.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 270.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 270.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 269.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 269.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 863.00 | -22 664.00 | | -9 863.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1.00 | 1 065 009.00 | | 1.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 407.00 | 66 836.00 | | 7 407.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 406.00 | 998 173.00 | | -7 406.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 401 000.00 | | | 3 401 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 401 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 401 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 401 000.00 | | | 3 401 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 558.00 | 9 558.00 | | 9 558.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 966.00 | 8 966.00 | | 8 966.00 |
VC Groupe et associés | 185 239.00 | 185 239.00 | | 185 239.00 |
VI Groupe et associés | 3 835.00 | 3 835.00 | | 3 835.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 239.00 | 185 239.00 | | 185 239.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 359.00 | 22 359.00 | | 22 359.00 |