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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 66 139.00 | | 66 139.00 | 66 139.00 |
BJ TOTAL (I) | 554 539.00 | | 554 539.00 | 554 539.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 712.00 | | 85 712.00 | 85 712.00 |
BZ Autres créances | 17 931.00 | | 17 931.00 | 17 931.00 |
CF Disponibilités | 88 321.00 | | 88 321.00 | 88 321.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 191 964.00 | | 191 964.00 | 191 964.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 746 503.00 | | 746 503.00 | 746 503.00 |
CU Autres participations | 488 400.00 | | 488 400.00 | 488 400.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 380 015.00 | 1 124.00 | | 380 015.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 360 944.00 | 378 891.00 | | 360 944.00 |
DK Provisions réglementées | 1 062.00 | | | 1 062.00 |
DL TOTAL (I) | 743 121.00 | 381 115.00 | | 743 121.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 121.00 | 5 436.00 | | 3 121.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 261.00 | 166 132.00 | | 261.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 382.00 | 171 568.00 | | 3 382.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 746 503.00 | 552 683.00 | | 746 503.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 382.00 | 171 568.00 | | 3 382.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 529 092.00 | | 529 092.00 | 529 092.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 529 092.00 | | 529 092.00 | 529 092.00 |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 529 123.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 741.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 462.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 203.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 522 920.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 139.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 139.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 139.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 523 059.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24.00 | | | 24.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 062.00 | | | 1 062.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 086.00 | | | 1 086.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 086.00 | | | -1 086.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 161 029.00 | 178 963.00 | | 161 029.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 529 262.00 | 658 807.00 | | 529 262.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 168 317.00 | 279 916.00 | | 168 317.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 360 944.00 | 378 891.00 | | 360 944.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 554 539.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 554 539.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 554 539.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 554 539.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 1 062.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 062.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 062.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 121.00 | 3 121.00 | | 3 121.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 66 139.00 | | | 66 139.00 |
UX Autres créances clients | 85 712.00 | | | 85 712.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 931.00 | | | 17 931.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 781.00 | 103 643.00 | 66 139.00 | 169 781.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 382.00 | 3 382.00 | | 3 382.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 662.00 | 1 530.00 | | 2 662.00 |
ST Autres comptes | 942.00 | 848.00 | | 942.00 |
YT Sous‐traitance | 1 137.00 | 97 842.00 | | 1 137.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 462.00 | 733.00 | | 1 462.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 462.00 | 733.00 | | 1 462.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 741.00 | 100 220.00 | | 4 741.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |