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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 465 109.00 | | 465 109.00 | 465 109.00 |
BD Autres titres immobilisés | 192 500.00 | | 192 500.00 | 192 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 146 009.00 | | 1 146 009.00 | 1 146 009.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 692.00 | | 5 692.00 | 5 692.00 |
BZ Autres créances | 113 217.00 | | 113 217.00 | 113 217.00 |
CF Disponibilités | 210 084.00 | | 210 084.00 | 210 084.00 |
CJ TOTAL (II) | 328 993.00 | | 328 993.00 | 328 993.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 475 001.00 | | 1 475 001.00 | 1 475 001.00 |
CP Parts à moins d’un an | 230 970.00 | | | 230 970.00 |
CU Autres participations | 488 400.00 | | 488 400.00 | 488 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 1 188 627.00 | 1 007 545.00 | | 1 188 627.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 259 629.00 | 181 082.00 | | 259 629.00 |
DK Provisions réglementées | 15 702.00 | 10 822.00 | | 15 702.00 |
DL TOTAL (I) | 1 465 058.00 | 1 200 549.00 | | 1 465 058.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 735.00 | 3 668.00 | | 3 735.00 |
EA Autres dettes | 6 206.00 | 53 743.00 | | 6 206.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 943.00 | 57 414.00 | | 9 943.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 475 001.00 | 1 257 962.00 | | 1 475 001.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 941.00 | 57 414.00 | | 9 941.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 252 385.00 | | 252 385.00 | 252 385.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 252 385.00 | | 252 385.00 | 252 385.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 252 385.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 087.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 211.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 298.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 234 087.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 86 104.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 86 104.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 86 104.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 320 191.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 880.00 | 4 880.00 | | 4 880.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 880.00 | 4 880.00 | | 4 880.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 880.00 | -4 880.00 | | -4 880.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 682.00 | 95 108.00 | | 55 682.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 338 489.00 | 300 802.00 | | 338 489.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 78 860.00 | 119 720.00 | | 78 860.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 259 629.00 | 181 082.00 | | 259 629.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 874 905.00 | | 280 970.00 | 874 905.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 867.00 | 1 146 009.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 867.00 | 1 146 009.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 874 905.00 | | 280 970.00 | 874 905.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 10 822.00 | 4 880.00 | | 10 822.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 822.00 | 4 880.00 | | 10 822.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 880.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 735.00 | 3 735.00 | | 3 735.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 206.00 | 6 206.00 | | 6 206.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 465 109.00 | 230 970.00 | 234 138.00 | 465 109.00 |
UX Autres créances clients | 5 692.00 | 5 692.00 | | 5 692.00 |
VI Groupe et associés | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 430.00 | 45 430.00 | | 45 430.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 787.00 | 67 787.00 | | 67 787.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 584 017.00 | 349 879.00 | 234 138.00 | 584 017.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 943.00 | 9 941.00 | 3.00 | 9 943.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 645.00 | 1 690.00 | | 1 645.00 |
ST Autres comptes | 13 083.00 | 13 971.00 | | 13 083.00 |
YT Sous‐traitance | 2 358.00 | 2 532.00 | | 2 358.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 211.00 | 1 539.00 | | 1 211.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 211.00 | 1 539.00 | | 1 211.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 17 087.00 | 18 193.00 | | 17 087.00 |