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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 869 263.00 | | 869 263.00 | 869 263.00 |
BD Autres titres immobilisés | 185 000.00 | | 185 000.00 | 185 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 542 663.00 | | 1 542 663.00 | 1 542 663.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1.00 | | | 1.00 |
BT Marchandises | 1.00 | | | 1.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 097.00 | | 5 097.00 | 5 097.00 |
BZ Autres créances | 86 489.00 | | 86 489.00 | 86 489.00 |
CF Disponibilités | 12 684.00 | | 12 684.00 | 12 684.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 625.00 | | 1 625.00 | 1 625.00 |
CJ TOTAL (II) | 105 896.00 | | 105 896.00 | 105 896.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 648 559.00 | | 1 648 559.00 | 1 648 559.00 |
CP Parts à moins d’un an | 869 263.00 | | | 869 263.00 |
CU Autres participations | 488 400.00 | | 488 400.00 | 488 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 1 448 256.00 | 1 188 627.00 | | 1 448 256.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 083.00 | 259 629.00 | | 151 083.00 |
DK Provisions réglementées | 20 581.00 | 15 701.00 | | 20 581.00 |
DL TOTAL (I) | 1 621 020.00 | 1 465 057.00 | | 1 621 020.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 520.00 | 3 735.00 | | 6 520.00 |
EA Autres dettes | 21 015.00 | 6 205.00 | | 21 015.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 538.00 | 9 943.00 | | 27 538.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 648 559.00 | 1 475 001.00 | | 1 648 559.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 538.00 | 9 940.00 | | 27 538.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2.00 | | | 2.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 216 937.00 | | 216 937.00 | 216 937.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 216 937.00 | | 216 937.00 | 216 937.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 216 937.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 615.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 209.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 824.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 190 112.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 86 103.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 154.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 154.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 196 267.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 880.00 | 4 880.00 | | 4 880.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 880.00 | 4 880.00 | | 4 880.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 880.00 | -4 880.00 | | -4 880.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 304.00 | 55 682.00 | | 40 304.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 223 092.00 | 338 489.00 | | 223 092.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 72 008.00 | 78 860.00 | | 72 008.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 151 083.00 | 259 629.00 | | 151 083.00 |