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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 236 505.00 | | 236 505.00 | 236 505.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 874 905.00 | | 874 905.00 | 874 905.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 050.00 | | 119 050.00 | 119 050.00 |
BZ Autres créances | 2 252.00 | | 2 252.00 | 2 252.00 |
CF Disponibilités | 261 755.00 | | 261 755.00 | 261 755.00 |
CJ TOTAL (II) | 383 057.00 | | 383 057.00 | 383 057.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 257 962.00 | | 1 257 962.00 | 1 257 962.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CU Autres participations | 488 400.00 | | 488 400.00 | 488 400.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 1 007 545.00 | 740 960.00 | | 1 007 545.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 181 082.00 | 266 585.00 | | 181 082.00 |
DK Provisions réglementées | 10 822.00 | 5 942.00 | | 10 822.00 |
DL TOTAL (I) | 1 200 549.00 | 1 014 586.00 | | 1 200 549.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 668.00 | 3 500.00 | | 3 668.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 261.00 | | |
EA Autres dettes | 53 743.00 | | | 53 743.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 414.00 | 3 764.00 | | 57 414.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 257 962.00 | 1 018 350.00 | | 1 257 962.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 414.00 | 3 764.00 | | 57 414.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 298 434.00 | | 298 434.00 | 298 434.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 298 434.00 | | 298 434.00 | 298 434.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 298 436.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 193.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 539.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 732.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 278 704.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 367.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 367.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 367.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 281 070.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 880.00 | 4 880.00 | | 4 880.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 880.00 | 4 880.00 | | 4 880.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 880.00 | -4 880.00 | | -4 880.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 95 108.00 | 97 358.00 | | 95 108.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 300 802.00 | 377 891.00 | | 300 802.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 119 720.00 | 111 306.00 | | 119 720.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 181 082.00 | 266 585.00 | | 181 082.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 612 538.00 | | 262 367.00 | 612 538.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 874 905.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 874 905.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 612 538.00 | | 262 367.00 | 612 538.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 942.00 | 4 880.00 | | 5 942.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 942.00 | 4 880.00 | | 5 942.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 880.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 668.00 | 3 668.00 | | 3 668.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 743.00 | 53 743.00 | | 53 743.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 236 505.00 | | 236 505.00 | 236 505.00 |
UX Autres créances clients | 119 050.00 | 119 050.00 | | 119 050.00 |
VI Groupe et associés | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 252.00 | 2 252.00 | | 2 252.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 357 807.00 | 121 302.00 | 236 505.00 | 357 807.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 414.00 | 57 414.00 | | 57 414.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 690.00 | 1 709.00 | | 1 690.00 |
ST Autres comptes | 13 971.00 | 3 597.00 | | 13 971.00 |
YT Sous‐traitance | 2 532.00 | 2 234.00 | | 2 532.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 539.00 | 1 528.00 | | 1 539.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 539.00 | 1 528.00 | | 1 539.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 18 193.00 | 7 540.00 | | 18 193.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |