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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 493.00 | 10 486.00 | 15 007.00 | 25 493.00 |
AX Avances et acomptes | 1 258 653.00 | | 1 258 653.00 | 1 258 653.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 320 146.00 | 10 486.00 | 1 309 660.00 | 1 320 146.00 |
BZ Autres créances | 517 913.00 | | 517 913.00 | 517 913.00 |
CF Disponibilités | 472 862.00 | | 472 862.00 | 472 862.00 |
CH Charges constatées d’avance | 409.00 | | 409.00 | 409.00 |
CJ TOTAL (II) | 991 183.00 | | 991 183.00 | 991 183.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 311 329.00 | 10 486.00 | 2 300 843.00 | 2 311 329.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 550 000.00 | 10 000.00 | | 550 000.00 |
DH Report à nouveau | -47 311.00 | | | -47 311.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 049.00 | -47 311.00 | | -48 049.00 |
DL TOTAL (I) | 454 641.00 | -37 311.00 | | 454 641.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 372 391.00 | 753 539.00 | | 1 372 391.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 084.00 | 118 716.00 | | 67 084.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 728.00 | 186 219.00 | | 106 728.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 846 202.00 | 1 058 474.00 | | 1 846 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 300 843.00 | 1 021 163.00 | | 2 300 843.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 714 056.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 714 056.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 316 225.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 699.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 572 255.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 774.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 7 289.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 667 034.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -269 204.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 88.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 894.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 806.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -298 010.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -249 961.00 | -208 650.00 | | -249 961.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 714 144.00 | 546 412.00 | | 714 144.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 762 193.00 | 593 723.00 | | 762 193.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -48 049.00 | -47 311.00 | | -48 049.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 565 329.00 | | 1 320 146.00 | 565 329.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 565 329.00 | | 1 284 146.00 | 565 329.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 36 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 197.00 | 7 289.00 | | 3 197.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 197.00 | 7 289.00 | | 3 197.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 084.00 | 67 084.00 | | 67 084.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 372 391.00 | 4 613.00 | | 1 372 391.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VP Divers | 517 913.00 | | | 517 913.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 106 728.00 | 106 728.00 | | 106 728.00 |
VS Charges constatées d’avance | 409.00 | | | 409.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 554 321.00 | 518 321.00 | 36 000.00 | 554 321.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 846 202.00 | 178 424.00 | 300 000.00 | 1 846 202.00 |