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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 560.00 | 2 560.00 | | 2 560.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 759.00 | 33 480.00 | 18 280.00 | 51 759.00 |
AX Avances et acomptes | 4 447 219.00 | | 4 447 219.00 | 4 447 219.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 537 538.00 | 36 040.00 | 4 501 499.00 | 4 537 538.00 |
BZ Autres créances | 435 631.00 | | 435 631.00 | 435 631.00 |
CF Disponibilités | 1 074 609.00 | | 1 074 609.00 | 1 074 609.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 511 991.00 | | 1 511 991.00 | 1 511 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 049 529.00 | 36 040.00 | 6 013 489.00 | 6 049 529.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 550 000.00 | 550 000.00 | | 550 000.00 |
DH Report à nouveau | -233 268.00 | -113 826.00 | | -233 268.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -274 496.00 | -119 442.00 | | -274 496.00 |
DL TOTAL (I) | 42 236.00 | 316 732.00 | | 42 236.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 353 480.00 | 400 000.00 | | 1 353 480.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 385 299.00 | 3 251 278.00 | | 4 385 299.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 529.00 | 332 316.00 | | 113 529.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 945.00 | 13 320.00 | | 118 945.00 |
EA Autres dettes | | 166.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 971 253.00 | 3 997 079.00 | | 5 971 253.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 013 489.00 | 4 313 811.00 | | 6 013 489.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 304.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 304.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 220 027.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 222 331.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 590 339.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 752.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 950 497.00 | |
FZ Charges sociales | | | 167 683.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 8 509.00 | |
GE Autres charges | | | 122.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 730 902.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -508 572.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 751.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 899.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 148.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -541 719.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -267 223.00 | -309 868.00 | | -267 223.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 223 082.00 | 1 090 346.00 | | 1 223 082.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 497 578.00 | 1 209 788.00 | | 1 497 578.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -274 496.00 | -119 442.00 | | -274 496.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 306 804.00 | | 1 230 734.00 | 3 306 804.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 537 538.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 560.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 498 978.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 560.00 | | | 2 560.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 268 244.00 | | 1 230 734.00 | 3 268 244.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 530.00 | 8 509.00 | | 27 530.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 906.00 | 654.00 | | 1 906.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 625.00 | 7 855.00 | | 25 625.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 529.00 | 113 529.00 | | 113 529.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 945.00 | 118 945.00 | | 118 945.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 385 299.00 | 4 385 299.00 | | 4 385 299.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 480.00 | 3 480.00 | | 3 480.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 350 000.00 | 200 000.00 | 1 150 000.00 | 1 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -950 000.00 | | | -950 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 435 632.00 | 435 632.00 | | 435 632.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 473 382.00 | 437 382.00 | 36 000.00 | 473 382.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 971 253.00 | 4 821 253.00 | 1 150 000.00 | 5 971 253.00 |