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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 560.00 | 1 906.00 | 654.00 | 2 560.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 162.00 | 25 625.00 | 12 537.00 | 38 162.00 |
AX Avances et acomptes | 3 230 082.00 | | 3 230 082.00 | 3 230 082.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 306 804.00 | 27 530.00 | 3 279 274.00 | 3 306 804.00 |
BZ Autres créances | 771 608.00 | | 771 608.00 | 771 608.00 |
CF Disponibilités | 262 503.00 | | 262 503.00 | 262 503.00 |
CH Charges constatées d’avance | 427.00 | | 427.00 | 427.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 034 537.00 | | 1 034 537.00 | 1 034 537.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 341 341.00 | 27 530.00 | 4 313 811.00 | 4 341 341.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 550 000.00 | 550 000.00 | | 550 000.00 |
DH Report à nouveau | -113 826.00 | -95 359.00 | | -113 826.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -119 442.00 | -18 466.00 | | -119 442.00 |
DL TOTAL (I) | 316 732.00 | 436 174.00 | | 316 732.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400 000.00 | 500 000.00 | | 400 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 251 278.00 | 1 851 998.00 | | 3 251 278.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 332 316.00 | 56 284.00 | | 332 316.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 320.00 | 75 360.00 | | 13 320.00 |
EA Autres dettes | 166.00 | | | 166.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 997 079.00 | 2 483 642.00 | | 3 997 079.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 313 811.00 | 2 919 816.00 | | 4 313 811.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 251 278.00 | | | 3 251 278.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1 090 346.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 090 346.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 506 936.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 587.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 815 393.00 | |
FZ Charges sociales | | | 156 861.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 612.00 | |
GE Autres charges | | | 1 094.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 493 484.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -403 138.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 172.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 172.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -429 310.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 40.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -40.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -309 868.00 | -249 775.00 | | -309 868.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 090 346.00 | 894 096.00 | | 1 090 346.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 209 788.00 | 912 563.00 | | 1 209 788.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -119 442.00 | -18 466.00 | | -119 442.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 223 695.00 | | 1 083 109.00 | 2 223 695.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 306 804.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 560.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 268 244.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 560.00 | | | 2 560.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 185 135.00 | | 1 083 109.00 | 2 185 135.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 918.00 | 8 612.00 | 27 530.00 | 18 918.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 626.00 | 1 280.00 | 1 906.00 | 626.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 292.00 | 7 332.00 | 25 625.00 | 18 292.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 051.00 | 163 051.00 | | 163 051.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 182 584.00 | 182 584.00 | | 182 584.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 251 444.00 | 166.00 | | 3 251 444.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 400 000.00 | 100 000.00 | 300 000.00 | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 771 607.00 | 771 607.00 | | 771 607.00 |
VS Charges constatées d’avance | 427.00 | 427.00 | | 427.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 808 034.00 | 772 034.00 | 36 000.00 | 808 034.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 997 079.00 | 445 801.00 | 300 000.00 | 3 997 079.00 |