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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 560.00 | 626.00 | 1 934.00 | 2 560.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 405.00 | 18 292.00 | 14 113.00 | 32 405.00 |
AX Avances et acomptes | 2 152 730.00 | | 2 152 730.00 | 2 152 730.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 223 695.00 | 18 918.00 | 2 204 777.00 | 2 223 695.00 |
BZ Autres créances | 619 412.00 | | 619 412.00 | 619 412.00 |
CF Disponibilités | 95 628.00 | | 95 628.00 | 95 628.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 715 039.00 | | 715 039.00 | 715 039.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 938 734.00 | 18 918.00 | 2 919 816.00 | 2 938 734.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 550 000.00 | 550 000.00 | | 550 000.00 |
DH Report à nouveau | -95 359.00 | -47 311.00 | | -95 359.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 466.00 | -48 049.00 | | -18 466.00 |
DL TOTAL (I) | 436 174.00 | 454 641.00 | | 436 174.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500 000.00 | 300 000.00 | | 500 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 851 998.00 | 1 372 391.00 | | 1 851 998.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 284.00 | 67 084.00 | | 56 284.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 360.00 | 106 728.00 | | 75 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 483 642.00 | 1 846 202.00 | | 2 483 642.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 919 816.00 | 2 300 843.00 | | 2 919 816.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 894 090.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 894 090.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 392 347.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 466.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 645 031.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 362.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 432.00 | |
GE Autres charges | | | 54.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 142 691.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -248 601.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 607.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 600.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -268 201.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40.00 | | | 40.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40.00 | | | -40.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -249 775.00 | -249 961.00 | | -249 775.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 894 096.00 | 714 144.00 | | 894 096.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 912 563.00 | 762 192.00 | | 912 563.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 466.00 | -48 049.00 | | -18 466.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 320 146.00 | | 903 549.00 | 1 320 146.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 223 695.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 560.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 185 135.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 560.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 284 146.00 | | 900 989.00 | 1 284 146.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 486.00 | 8 432.00 | | 10 486.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 626.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 486.00 | 7 806.00 | | 10 486.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 284.00 | 56 284.00 | | 56 284.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 851 998.00 | 1.00 | | 1 851 998.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VP Divers | 619 411.00 | 619 411.00 | | 619 411.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 75 360.00 | 75 360.00 | | 75 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 655 411.00 | 619 411.00 | 36 000.00 | 655 411.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 483 642.00 | 131 645.00 | 500 000.00 | 2 483 642.00 |