| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 924.00 | 1 372.00 | 1 552.00 | 2 924.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 965.00 | 12 426.00 | 14 539.00 | 26 965.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 019.00 | | 6 019.00 | 6 019.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 008.00 | 13 798.00 | 22 209.00 | 36 008.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 714.00 | | 48 714.00 | 48 714.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 43.00 | | 43.00 | 43.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 243 519.00 | | 1 243 519.00 | 1 243 519.00 |
BZ Autres créances | 90 042.00 | | 90 042.00 | 90 042.00 |
CF Disponibilités | 831 551.00 | | 831 551.00 | 831 551.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 213 869.00 | | 2 213 869.00 | 2 213 869.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 249 877.00 | 13 798.00 | 2 236 079.00 | 2 249 877.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -62 347.00 | | | -62 347.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 190 385.00 | -62 347.00 | | 190 385.00 |
DL TOTAL (I) | 133 038.00 | -57 347.00 | | 133 038.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 112 188.00 | 236 229.00 | | 1 112 188.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 496 023.00 | 83 893.00 | | 496 023.00 |
EA Autres dettes | 323 759.00 | 309 782.00 | | 323 759.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 171 070.00 | | | 171 070.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 103 041.00 | 629 904.00 | | 2 103 041.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 236 079.00 | 572 558.00 | | 2 236 079.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 027 772.00 | | 4 027 772.00 | 4 027 772.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 027 772.00 | | 4 027 772.00 | 4 027 772.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 379.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 028 152.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 430 740.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -48 714.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 190 479.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 844.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 870.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 106.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 480.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 784 806.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 243 345.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 515.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 515.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 237 830.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9.00 | | | 9.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 445.00 | | | 47 445.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 028 152.00 | 1 547 001.00 | | 4 028 152.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 837 767.00 | 1 609 348.00 | | 3 837 767.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 190 385.00 | -62 347.00 | | 190 385.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 764.00 | | 6 348.00 | 31 764.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 455.00 | 6 119.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 104.00 | 36 008.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 649.00 | 29 889.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 889.00 | | 1 649.00 | 29 889.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 875.00 | | 4 699.00 | 1 875.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 318.00 | 7 480.00 | | 6 318.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 318.00 | 7 480.00 | | 6 318.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 112 188.00 | 1 112 188.00 | | 1 112 188.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 587.00 | 8 587.00 | | 8 587.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 772.00 | 41 772.00 | | 41 772.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 039.00 | 37 039.00 | | 37 039.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 258.00 | 22 258.00 | | 22 258.00 |
8L Produits constatés d’avance | 171 070.00 | 171 070.00 | | 171 070.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 019.00 | | | 6 019.00 |
UX Autres créances clients | 1 243 519.00 | | | 1 243 519.00 |
VB T. V. A. | 85 020.00 | | | 85 020.00 |
VI Groupe et associés | 301 501.00 | 301 501.00 | | 301 501.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 686.00 | 4 686.00 | | 4 686.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 022.00 | | | 5 022.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 339 579.00 | 1 333 561.00 | 6 018.00 | 1 339 579.00 |
VW T.V.A. | 403 939.00 | 403 939.00 | | 403 939.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 103 041.00 | 2 103 041.00 | | 2 103 041.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |