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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 923.00 | 2 534.00 | 389.00 | 2 923.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 190.00 | 24 826.00 | 6 364.00 | 31 190.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 655.00 | | 10 655.00 | 10 655.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 870.00 | 27 360.00 | 17 509.00 | 44 870.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 106 740.00 | | 106 740.00 | 106 740.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 204.00 | | 204.00 | 204.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 282 045.00 | | 3 282 045.00 | 3 282 045.00 |
BZ Autres créances | 407 841.00 | | 407 841.00 | 407 841.00 |
CF Disponibilités | 37 663.00 | | 37 663.00 | 37 663.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 834 495.00 | | 3 834 495.00 | 3 834 495.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 879 365.00 | 27 360.00 | 3 852 005.00 | 3 879 365.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 102.00 | 5 000.00 | | 5 102.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 38 413.00 | | | 38 413.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 359 477.00 | 127 537.00 | | 359 477.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 452.00 | 231 939.00 | | 193 452.00 |
DL TOTAL (I) | 596 944.00 | 364 977.00 | | 596 944.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 254.00 | | | 2 254.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 176 730.00 | 1 116 741.00 | | 2 176 730.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 630 629.00 | 469 049.00 | | 630 629.00 |
EA Autres dettes | 330 318.00 | 331 317.00 | | 330 318.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 115 126.00 | 649 949.00 | | 115 126.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 255 060.00 | 2 567 058.00 | | 3 255 060.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 852 005.00 | 2 932 036.00 | | 3 852 005.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 255 060.00 | 2 567 058.00 | | 3 255 060.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 595 353.00 | | 7 595 353.00 | 7 595 353.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 595 353.00 | | 7 595 353.00 | 7 595 353.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 010.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 597 365.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 214 522.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -73 941.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 472 885.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 89 526.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 380 784.00 | |
FZ Charges sociales | | | 241 374.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 535.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 330 688.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 266 676.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 979.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 979.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 978.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 262 698.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 525.00 | | | 38 525.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 525.00 | | | 38 525.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 38 525.00 | | | 38 525.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 525.00 | | | 38 525.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 69 246.00 | 80 768.00 | | 69 246.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 635 892.00 | 4 710 374.00 | | 7 635 892.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 442 439.00 | 4 478 434.00 | | 7 442 439.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 193 452.00 | 231 939.00 | | 193 452.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 582.00 | | 40 914.00 | 44 582.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 10 656.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 40 625.00 | 10 756.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 625.00 | 44 870.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 114.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 759.00 | | 1 356.00 | 32 759.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 823.00 | | 39 558.00 | 11 823.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 826.00 | 5 535.00 | | 21 826.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 826.00 | 5 535.00 | | 21 826.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 176 731.00 | 2 176 731.00 | | 2 176 731.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 348.00 | 27 348.00 | | 27 348.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 601.00 | 50 601.00 | | 50 601.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 818.00 | 28 818.00 | | 28 818.00 |
8L Produits constatés d’avance | 115 126.00 | 115 126.00 | | 115 126.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 656.00 | 10 656.00 | | 10 656.00 |
UX Autres créances clients | 3 282 046.00 | 3 282 046.00 | | 3 282 046.00 |
VB T. V. A. | 361 628.00 | 361 628.00 | | 361 628.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 255.00 | 2 255.00 | | 2 255.00 |
VI Groupe et associés | 301 501.00 | 301 501.00 | | 301 501.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 521.00 | 11 521.00 | | 11 521.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 230.00 | 7 230.00 | | 7 230.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 692.00 | 34 692.00 | | 34 692.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 700 543.00 | 3 700 543.00 | | 3 700 543.00 |
VW T.V.A. | 545 451.00 | 545 451.00 | | 545 451.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 255 060.00 | 3 255 060.00 | | 3 255 060.00 |