| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 924.00 | 2 827.00 | 97.00 | 2 924.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 191.00 | 29 666.00 | 1 525.00 | 31 191.00 |
AX Avances et acomptes | | | 5.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 059.00 | | 10 059.00 | 10 059.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 273.00 | 32 493.00 | 11 780.00 | 44 273.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 89 310.00 | | 89 310.00 | 89 310.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 545.00 | | 545.00 | 545.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 930 460.00 | | 2 930 460.00 | 2 930 460.00 |
BZ Autres créances | 267 394.00 | | 267 394.00 | 267 394.00 |
CF Disponibilités | 264 106.00 | | 264 106.00 | 264 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 551 815.00 | | 3 551 815.00 | 3 551 815.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 596 088.00 | 32 493.00 | 3 563 595.00 | 3 596 088.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 102.00 | 5 102.00 | | 5 102.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 38 413.00 | 38 413.00 | | 38 413.00 |
DD Réserve légale (1) | 510.00 | 500.00 | | 510.00 |
DG Autres réserves | 552 919.00 | 359 477.00 | | 552 919.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -106 267.00 | 193 453.00 | | -106 267.00 |
DL TOTAL (I) | 490 677.00 | 596 945.00 | | 490 677.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 255.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 779 230.00 | 2 176 731.00 | | 1 779 230.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 567 781.00 | 630 630.00 | | 567 781.00 |
EA Autres dettes | 564 198.00 | 330 319.00 | | 564 198.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 161 709.00 | 115 126.00 | | 161 709.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 072 918.00 | 3 255 060.00 | | 3 072 918.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 563 595.00 | 3 852 005.00 | | 3 563 595.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 988 758.00 | | 6 988 758.00 | 6 988 758.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 988 758.00 | | 6 988 758.00 | 6 988 758.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 988 759.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 110 512.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 17 431.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 330 365.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 393 898.00 | |
FZ Charges sociales | | | 245 779.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 132.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 131 118.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -142 359.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 622.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 622.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 604.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -145 962.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 38 525.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 38 525.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 38 525.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 38 525.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -39 695.00 | 69 246.00 | | -39 695.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 988 778.00 | 7 635 892.00 | | 6 988 778.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 095 045.00 | 7 442 440.00 | | 7 095 045.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -106 267.00 | 193 453.00 | | -106 267.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 870.00 | | 103.00 | 44 870.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 700.00 | 10 159.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 700.00 | 44 273.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 114.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 114.00 | | | 34 114.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 756.00 | | 103.00 | 10 756.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 361.00 | 5 132.00 | | 27 361.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 361.00 | 5 132.00 | | 27 361.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 779 230.00 | 1 779 230.00 | | 1 779 230.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 170.00 | 15 170.00 | | 15 170.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 148.00 | 38 148.00 | | 38 148.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 697.00 | 12 697.00 | | 12 697.00 |
8L Produits constatés d’avance | 161 709.00 | 161 709.00 | | 161 709.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 059.00 | 1.00 | 10 058.00 | 10 059.00 |
UX Autres créances clients | 2 930 460.00 | 2 930 460.00 | | 2 930 460.00 |
VB T. V. A. | 120 540.00 | 120 540.00 | | 120 540.00 |
VI Groupe et associés | 551 501.00 | 551 501.00 | | 551 501.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 74 317.00 | 74 317.00 | | 74 317.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 093.00 | 5 093.00 | | 5 093.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 843.00 | 4 843.00 | | 4 843.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 444.00 | 67 444.00 | | 67 444.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 207 913.00 | 3 197 855.00 | 10 058.00 | 3 207 913.00 |
VW T.V.A. | 509 619.00 | 509 619.00 | | 509 619.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 072 918.00 | 3 072 918.00 | | 3 072 918.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |