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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 924.00 | 2 152.00 | 772.00 | 2 924.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 835.00 | 19 674.00 | 10 161.00 | 29 835.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 723.00 | | 11 723.00 | 11 723.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 582.00 | 21 826.00 | 22 756.00 | 44 582.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 799.00 | | 32 799.00 | 32 799.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 43.00 | | 43.00 | 43.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 736 716.00 | | 1 736 716.00 | 1 736 716.00 |
BZ Autres créances | 136 464.00 | | 136 464.00 | 136 464.00 |
CF Disponibilités | 1 003 258.00 | | 1 003 258.00 | 1 003 258.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 909 280.00 | | 2 909 280.00 | 2 909 280.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 953 862.00 | 21 826.00 | 2 932 037.00 | 2 953 862.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 127 538.00 | | | 127 538.00 |
DH Report à nouveau | | -62 347.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 231 940.00 | 190 385.00 | | 231 940.00 |
DL TOTAL (I) | 364 978.00 | 133 038.00 | | 364 978.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 116 741.00 | 1 112 188.00 | | 1 116 741.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 469 050.00 | 496 023.00 | | 469 050.00 |
EA Autres dettes | 331 318.00 | 323 759.00 | | 331 318.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 649 950.00 | 171 070.00 | | 649 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 567 059.00 | 2 103 041.00 | | 2 567 059.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 932 037.00 | 2 236 079.00 | | 2 932 037.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 708 131.00 | | 4 708 131.00 | 4 708 131.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 708 131.00 | | 4 708 131.00 | 4 708 131.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 243.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 710 374.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 374 288.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 15 915.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 594 488.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 87 588.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 194 341.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 586.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 028.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 393 234.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 317 140.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 432.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 432.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 432.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 312 708.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 9.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 80 768.00 | 47 445.00 | | 80 768.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 710 374.00 | 4 028 152.00 | | 4 710 374.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 478 434.00 | 3 837 767.00 | | 4 478 434.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 231 940.00 | 190 385.00 | | 231 940.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 008.00 | | 11 074.00 | 36 008.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 500.00 | 11 823.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 500.00 | 44 582.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 759.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 889.00 | | 2 870.00 | 29 889.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 119.00 | | 8 204.00 | 6 119.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 798.00 | 8 028.00 | | 13 798.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 798.00 | 8 028.00 | | 13 798.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 116 741.00 | 1 116 741.00 | | 1 116 741.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 479.00 | 9 479.00 | | 9 479.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 382.00 | 32 382.00 | | 32 382.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 465.00 | 24 465.00 | | 24 465.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 817.00 | 29 817.00 | | 29 817.00 |
8L Produits constatés d’avance | 649 950.00 | 649 950.00 | | 649 950.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 723.00 | | 11 723.00 | 11 723.00 |
UX Autres créances clients | 1 736 716.00 | 1 736 716.00 | | 1 736 716.00 |
VB T. V. A. | 108 710.00 | 108 710.00 | | 108 710.00 |
VI Groupe et associés | 301 501.00 | 301 501.00 | | 301 501.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 153.00 | 5 153.00 | | 5 153.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 753.00 | 27 753.00 | | 27 753.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 884 902.00 | 1 873 179.00 | 11 723.00 | 1 884 902.00 |
VW T.V.A. | 397 570.00 | 397 570.00 | | 397 570.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 567 059.00 | 2 567 059.00 | | 2 567 059.00 |