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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 985.00 | 20 199.00 | 22 786.00 | 42 985.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 585.00 | 20 199.00 | 32 386.00 | 52 585.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 189 521.00 | | 189 521.00 | 189 521.00 |
BZ Autres créances | 243 889.00 | | 243 889.00 | 243 889.00 |
CF Disponibilités | 175 686.00 | | 175 686.00 | 175 686.00 |
CJ TOTAL (II) | 609 096.00 | | 609 096.00 | 609 096.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 661 681.00 | 20 199.00 | 641 482.00 | 661 681.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 94 907.00 | | | 94 907.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 154 041.00 | | | 1 154 041.00 |
DH Report à nouveau | -461 318.00 | | | -461 318.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 450 674.00 | | | -1 450 674.00 |
DL TOTAL (I) | -663 044.00 | | | -663 044.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 211.00 | | | 1 211.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 816 359.00 | | | 816 359.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 248 442.00 | | | 248 442.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 236 954.00 | | | 236 954.00 |
EA Autres dettes | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 304 526.00 | | | 1 304 526.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 641 482.00 | | | 641 482.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 159 526.00 | | | 1 159 526.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 379 432.00 | 204 996.00 | 584 428.00 | 379 432.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 379 432.00 | 204 996.00 | 584 428.00 | 379 432.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 154 042.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 635.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 766 144.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 076 754.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 978.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 848 635.00 | |
FZ Charges sociales | | | 305 416.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 073.00 | |
GE Autres charges | | | 34.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 250 889.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 484 745.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 771.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 771.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 771.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 487 516.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 635.00 | | | 27 635.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 863.00 | | | 3 863.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 863.00 | | | 3 863.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 429.00 | | | 12 429.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 429.00 | | | 12 429.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 566.00 | | | -8 566.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -45 408.00 | | | -45 408.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 770 007.00 | | | 770 007.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 220 681.00 | | | 2 220 681.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 450 674.00 | | | -1 450 674.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 599.00 | | 28 987.00 | 23 599.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 52 585.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 985.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 400.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 599.00 | | 19 387.00 | 23 599.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4 200.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 126.00 | 10 073.00 | | 10 126.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 126.00 | 10 073.00 | | 10 126.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 248 442.00 | 248 442.00 | | 248 442.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 570.00 | 33 570.00 | | 33 570.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 162 096.00 | 162 096.00 | | 162 096.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
UX Autres créances clients | 189 521.00 | | | 189 521.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 841.00 | | | 8 841.00 |
VB T. V. A. | 58 704.00 | | | 58 704.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 211.00 | 1 211.00 | | 1 211.00 |
VI Groupe et associés | 671 359.00 | 671 359.00 | | 671 359.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 145 000.00 | | | 145 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 174 827.00 | | | 174 827.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 405.00 | 11 405.00 | | 11 405.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 516.00 | | | 1 516.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 437 610.00 | 433 410.00 | 4 200.00 | 437 610.00 |
VW T.V.A. | 29 883.00 | 29 883.00 | | 29 883.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 304 526.00 | 1 159 528.00 | 145 000.00 | 1 304 526.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |