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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 207 380.00 | | 1 207 380.00 | 1 207 380.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 233.00 | 40 885.00 | 24 348.00 | 65 233.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 850.00 | | 29 850.00 | 29 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 358 723.00 | 252 137.00 | 2 106 586.00 | 2 358 723.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 734 613.00 | 114 148.00 | 620 464.00 | 734 613.00 |
BZ Autres créances | 531 673.00 | | 531 673.00 | 531 673.00 |
CF Disponibilités | 649 236.00 | | 649 236.00 | 649 236.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 915 522.00 | 114 148.00 | 1 801 374.00 | 1 915 522.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 274 245.00 | 366 285.00 | 3 907 960.00 | 4 274 245.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 056 260.00 | 211 252.00 | 845 008.00 | 1 056 260.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 385 443.00 | 94 907.00 | | 1 385 443.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 1 154 041.00 | | |
DF Réserves réglementées (1) | 2 276 524.00 | | | 2 276 524.00 |
DH Report à nouveau | | -4 199 979.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 782 673.00 | -1 702 001.00 | | -2 782 673.00 |
DL TOTAL (I) | 879 293.00 | -4 653 032.00 | | 879 293.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 910.00 | 118 337.00 | | 40 910.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 741 000.00 | 6 196 000.00 | | 1 741 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 849.00 | 148 637.00 | | 198 849.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 931 917.00 | 346 599.00 | | 931 917.00 |
EA Autres dettes | 115 989.00 | 180 989.00 | | 115 989.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 028 667.00 | 6 990 563.00 | | 3 028 667.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 907 960.00 | 2 337 530.00 | | 3 907 960.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 900 068.00 | 2 032 461.00 | 2 932 530.00 | 900 068.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 900 068.00 | 2 032 461.00 | 2 932 530.00 | 900 068.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 207 380.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 310.00 | |
FQ Autres produits | | | 63.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 188 285.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 523 957.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 558.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 723 073.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 178 764.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 230 412.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 114 148.00 | |
GE Autres charges | | | 3 336.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 831 252.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 642 966.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 483 676.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 483 676.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -483 676.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 126 642.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 423.00 | | | 5 423.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100.00 | | | 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 523.00 | | | 5 523.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 679 275.00 | | | 679 275.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 679 275.00 | | | 679 275.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -673 751.00 | | | -673 751.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -17 721.00 | -153 373.00 | | -17 721.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 193 809.00 | 3 099 712.00 | | 4 193 809.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 976 482.00 | 4 801 713.00 | | 6 976 482.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 782 673.00 | -1 702 001.00 | | -2 782 673.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 161 674.00 | | 2 301 132.00 | 1 161 674.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 056 260.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 29 850.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 46 155.00 | 29 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 056 260.00 | 47 822.00 | 2 358 724.00 | 1 056 260.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 056 260.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 056 260.00 | | 1 207 380.00 | 1 056 260.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 667.00 | 65 234.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 056 260.00 | | 1 207 380.00 | 1 056 260.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 264.00 | | 15 637.00 | 51 264.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 150.00 | | 21 855.00 | 54 150.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 392.00 | 230 412.00 | 1 667.00 | 23 392.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 211 252.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 392.00 | 19 160.00 | 1 667.00 | 23 392.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 29 566.00 | 114 148.00 | 29 566.00 | 29 566.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 566.00 | 114 148.00 | 29 566.00 | 29 566.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 566.00 | 114 148.00 | 29 566.00 | 29 566.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 114 148.00 | 29 566.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 530 333.00 | 30 333.00 | 1 500 000.00 | 1 530 333.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 850.00 | 198 850.00 | | 198 850.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 334 960.00 | 334 960.00 | | 334 960.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 467 192.00 | 467 192.00 | | 467 192.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 115 990.00 | 115 990.00 | | 115 990.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 850.00 | | 29 850.00 | 29 850.00 |
UX Autres créances clients | 601 806.00 | 601 806.00 | | 601 806.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 132 807.00 | 132 807.00 | | 132 807.00 |
VB T. V. A. | 95 001.00 | 95 001.00 | | 95 001.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 251 577.00 | 58 777.00 | 192 800.00 | 251 577.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 860 000.00 | | | 3 860 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 315 000.00 | | | 8 315 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 390 138.00 | 61 673.00 | 328 465.00 | 390 138.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 157.00 | 54 157.00 | | 54 157.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 535.00 | 46 535.00 | | 46 535.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 296 137.00 | 937 822.00 | 358 315.00 | 1 296 137.00 |
VW T.V.A. | 75 608.00 | 75 608.00 | | 75 608.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 028 667.00 | 1 335 867.00 | 1 692 800.00 | 3 028 667.00 |