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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 567.00 | 12 881.00 | 5 686.00 | 18 567.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 290 707.00 | 676 861.00 | 1 613 846.00 | 2 290 707.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 873 125.00 | 107 794.00 | 765 331.00 | 873 125.00 |
BZ Autres créances | 368 936.00 | | 368 936.00 | 368 936.00 |
CF Disponibilités | 337 829.00 | | 337 829.00 | 337 829.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 026.00 | | 1 026.00 | 1 026.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 580 916.00 | 107 794.00 | 1 473 122.00 | 1 580 916.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 871 623.00 | 784 655.00 | 3 086 968.00 | 3 871 623.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
CR Parts à plus d’un an | 171 094.00 | | | 171 094.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 263 640.00 | 663 980.00 | 1 599 660.00 | 2 263 640.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 385 443.00 | 1 385 443.00 | | 1 385 443.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 2 276 524.00 | | |
DH Report à nouveau | -506 150.00 | | | -506 150.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -541 283.00 | -2 782 673.00 | | -541 283.00 |
DL TOTAL (I) | 338 010.00 | 879 293.00 | | 338 010.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 839.00 | 40 910.00 | | 45 839.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 980 750.00 | 1 741 000.00 | | 1 980 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 472.00 | 198 849.00 | | 180 472.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 416 925.00 | 931 917.00 | | 416 925.00 |
EA Autres dettes | 124 971.00 | 115 989.00 | | 124 971.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 748 958.00 | 3 028 667.00 | | 2 748 958.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 086 968.00 | 3 907 960.00 | | 3 086 968.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 611 856.00 | | | 2 611 856.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 327 719.00 | 3 376 585.00 | 3 704 304.00 | 327 719.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 327 719.00 | 3 376 585.00 | 3 704 304.00 | 327 719.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 122 223.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 826 541.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 126 323.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 115.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 672 189.00 | |
FZ Charges sociales | | | 747 369.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 464 638.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 107 794.00 | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 157 458.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -330 917.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 423.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 423.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 136 575.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 14.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 136 589.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -136 166.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -467 083.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 039.00 | 5 424.00 | | 35 039.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 890.00 | 100.00 | | 9 890.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 929.00 | 5 524.00 | | 44 929.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 112 377.00 | 679 276.00 | | 112 377.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 752.00 | | | 6 752.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 119 129.00 | 679 276.00 | | 119 129.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -74 200.00 | -673 752.00 | | -74 200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -17 721.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 871 893.00 | 4 193 809.00 | | 3 871 893.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 413 176.00 | 6 976 483.00 | | 4 413 176.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -541 283.00 | -2 782 673.00 | | -541 283.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 358 724.00 | | 1 215 880.00 | 2 358 724.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 056 260.00 | | 1 207 380.00 | 1 056 260.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 29 850.00 | 8 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 283 897.00 | 2 290 707.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 207 380.00 | 2 263 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 667.00 | 18 567.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 207 380.00 | | | 1 207 380.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 234.00 | | | 65 234.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 850.00 | | 8 500.00 | 29 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 252 137.00 | 464 638.00 | 39 915.00 | 252 137.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 211 252.00 | 452 728.00 | | 211 252.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 885.00 | 11 910.00 | 39 915.00 | 40 885.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 980 750.00 | 1 843 648.00 | 137 102.00 | 1 980 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 472.00 | 180 472.00 | | 180 472.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 416 925.00 | 416 925.00 | | 416 925.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 124 971.00 | 124 971.00 | | 124 971.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
UX Autres créances clients | 368 936.00 | 197 842.00 | 171 094.00 | 368 936.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 839.00 | 45 839.00 | | 45 839.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 250.00 | | | 60 250.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 873 125.00 | 873 125.00 | | 873 125.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 026.00 | 1 026.00 | | 1 026.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 251 587.00 | 1 080 493.00 | 171 094.00 | 1 251 587.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 748 958.00 | 2 611 856.00 | 137 102.00 | 2 748 958.00 |