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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 056 260.00 | | 1 056 260.00 | 1 056 260.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 264.00 | 23 392.00 | 27 872.00 | 51 264.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 150.00 | | 54 150.00 | 54 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 161 674.00 | 23 392.00 | 1 138 282.00 | 1 161 674.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 341 900.00 | 29 566.00 | 312 334.00 | 341 900.00 |
BZ Autres créances | 539 228.00 | | 539 228.00 | 539 228.00 |
CF Disponibilités | 341 258.00 | | 341 258.00 | 341 258.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 429.00 | | 6 429.00 | 6 429.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 228 815.00 | 29 566.00 | 1 199 249.00 | 1 228 815.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 390 489.00 | 52 957.00 | 2 337 531.00 | 2 390 489.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 94 907.00 | 94 907.00 | | 94 907.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 154 041.00 | 1 154 041.00 | | 1 154 041.00 |
DH Report à nouveau | -4 199 980.00 | -1 911 992.00 | | -4 199 980.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 702 002.00 | -2 287 988.00 | | -1 702 002.00 |
DL TOTAL (I) | -4 653 033.00 | -2 951 031.00 | | -4 653 033.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 338.00 | 1 900.00 | | 118 338.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 196 000.00 | 3 220 000.00 | | 6 196 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 838.00 | 141 176.00 | | 148 838.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 346 399.00 | 222 798.00 | | 346 399.00 |
EA Autres dettes | 180 989.00 | 101 585.00 | | 180 989.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 990 564.00 | 3 687 456.00 | | 6 990 564.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 337 531.00 | 736 427.00 | | 2 337 531.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 8 825.00 | | 8 825.00 | 8 825.00 |
FG Production vendue services | 853 248.00 | 1 015 998.00 | 1 869 246.00 | 853 248.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 862 073.00 | 1 015 998.00 | 1 878 071.00 | 862 073.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 056 260.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 96 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68 003.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 378.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 099 712.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 812 223.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 484.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 850 004.00 | |
FZ Charges sociales | | | 858 388.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 150.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 566.00 | |
GE Autres charges | | | 17 163.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 589 977.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 490 265.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 365 110.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 365 110.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -365 110.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 855 375.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 649.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 649.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 826.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 826.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 823.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -153 373.00 | -131 312.00 | | -153 373.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 099 712.00 | 1 010 953.00 | | 3 099 712.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 801 714.00 | 3 298 940.00 | | 4 801 714.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 702 002.00 | -2 287 988.00 | | -1 702 002.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 809.00 | | 1 084 865.00 | 76 809.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 161 674.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 056 260.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 264.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 056 260.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 759.00 | | 23 505.00 | 27 759.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 050.00 | | 5 100.00 | 49 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 241.00 | 13 150.00 | | 10 241.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 241.00 | 13 150.00 | | 10 241.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 42 779.00 | 29 566.00 | 42 779.00 | 42 779.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 779.00 | 29 566.00 | 42 779.00 | 42 779.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 779.00 | 29 566.00 | 42 779.00 | 42 779.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 29 566.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 066 629.00 | 6 066 629.00 | | 6 066 629.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 638.00 | 148 638.00 | | 148 638.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 600.00 | 93 600.00 | | 93 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 192 040.00 | 192 040.00 | | 192 040.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 180 989.00 | 180 989.00 | | 180 989.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 150.00 | | 54 150.00 | 54 150.00 |
UX Autres créances clients | 296 497.00 | 296 497.00 | | 296 497.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 594.00 | 8 594.00 | | 8 594.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45 403.00 | 45 403.00 | | 45 403.00 |
VB T. V. A. | 44 120.00 | 44 120.00 | | 44 120.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 247 708.00 | 12 050.00 | 235 658.00 | 247 708.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 880 000.00 | | | 2 880 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 485 571.00 | 113 154.00 | 372 417.00 | 485 571.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 898.00 | 27 898.00 | | 27 898.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 875.00 | 875.00 | | 875.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 429.00 | 6 429.00 | | 6 429.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 941 706.00 | 515 139.00 | 426 567.00 | 941 706.00 |
VW T.V.A. | 33 061.00 | 33 061.00 | | 33 061.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 990 564.00 | 6 754 905.00 | 235 658.00 | 6 990 564.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | | | 27.00 |