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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 8 940.00 | 2 332.00 | 6 608.00 | 8 940.00 |
040 Immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 50 340.00 | 2 332.00 | 48 008.00 | 50 340.00 |
060 Stock marchandises | 1 746.00 | | 1 746.00 | 1 746.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 022.00 | | 11 022.00 | 11 022.00 |
072 Créances – Autres | 14 983.00 | | 14 983.00 | 14 983.00 |
084 Disponibilités | 92 905.00 | | 92 905.00 | 92 905.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 120 657.00 | | 120 657.00 | 120 657.00 |
110 Total général Actif | 170 997.00 | 2 332.00 | 168 665.00 | 170 997.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 57 914.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 59 914.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 34 520.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 564.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 21 612.00 | | |
172 Autres dettes | | | 52 666.00 | |
176 Total des dettes | | | 108 751.00 | |
180 Total général Passif | | | 168 665.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 324 872.00 | | | 324 872.00 |
230 Autres produits | 319.00 | | | 319.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 325 192.00 | | | 325 192.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 130 847.00 | | | 130 847.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 746.00 | | | -1 746.00 |
242 Autres charges externes. | 37 245.00 | | | 37 245.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 577.00 | | | 1 577.00 |
250 Rémunérations du personnel | 57 176.00 | | | 57 176.00 |
252 Charges sociales | 23 993.00 | | | 23 993.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 332.00 | | | 2 332.00 |
262 Autres charges | 526.00 | | | 526.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 251 950.00 | | | 251 950.00 |
270 Résultat d’exploitation | 73 241.00 | | | 73 241.00 |
294 Charges financières | 672.00 | | | 672.00 |
300 Charges exceptionnelles | 34.00 | | | 34.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 14 621.00 | | | 14 621.00 |
310 Bénéfice ou perte | 57 914.00 | | | 57 914.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 240.00 | | | 1 240.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 50 340.00 | | | 50 340.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 376.00 | | | 18 376.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 31 872.00 | | | 31 872.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |