| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 22 274.00 | 10 126.00 | 12 147.00 | 22 274.00 |
040 Immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 63 674.00 | 10 126.00 | 53 547.00 | 63 674.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 20 115.00 | | 20 115.00 | 20 115.00 |
060 Stock marchandises | 995.00 | | 995.00 | 995.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 969.00 | | 6 969.00 | 6 969.00 |
072 Créances – Autres | 11 391.00 | | 11 391.00 | 11 391.00 |
084 Disponibilités | 110 822.00 | | 110 822.00 | 110 822.00 |
092 Charges constatées d’avance | 606.00 | | 606.00 | 606.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 150 897.00 | | 150 897.00 | 150 897.00 |
110 Total général Actif | 214 571.00 | 10 126.00 | 204 445.00 | 214 571.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 100 914.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 698.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 125 812.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 23 260.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 996.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 21 572.00 | | |
172 Autres dettes | | | 42 376.00 | |
176 Total des dettes | | | 78 632.00 | |
180 Total général Passif | | | 204 445.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 269 887.00 | | | 269 887.00 |
222 Production stockée | 20 115.00 | | | 20 115.00 |
230 Autres produits | 5.00 | | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 290 007.00 | | | 290 007.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 120 261.00 | | | 120 261.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 5.00 | | | 5.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -4.00 | | | -4.00 |
242 Autres charges externes. | 36 758.00 | | | 36 758.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 745.00 | | | 745.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 818.00 | | | 818.00 |
250 Rémunérations du personnel | 67 007.00 | | | 67 007.00 |
252 Charges sociales | 31 840.00 | | | 31 840.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 672.00 | | | 5 672.00 |
262 Autres charges | 471.00 | | | 471.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 262 828.00 | | | 262 828.00 |
270 Résultat d’exploitation | 27 178.00 | | | 27 178.00 |
294 Charges financières | 474.00 | | | 474.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 006.00 | | | 4 006.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 698.00 | | | 22 698.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 63 674.00 | | | 63 674.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 243.00 | | | 24 243.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 87 805.00 | | | 87 805.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |