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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 22 274.00 | 15 386.00 | 6 888.00 | 22 274.00 |
040 Immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 63 674.00 | 15 386.00 | 48 288.00 | 63 674.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 17 403.00 | | 17 403.00 | 17 403.00 |
060 Stock marchandises | 355.00 | | 355.00 | 355.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 465.00 | | 12 465.00 | 12 465.00 |
072 Créances – Autres | 8 137.00 | | 8 137.00 | 8 137.00 |
084 Disponibilités | 120 037.00 | | 120 037.00 | 120 037.00 |
092 Charges constatées d’avance | 283.00 | | 283.00 | 283.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 161 380.00 | | 161 380.00 | 161 380.00 |
110 Total général Actif | 225 054.00 | 15 386.00 | 209 668.00 | 225 054.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 123 612.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 551.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 150 363.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17 476.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 643.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 21 572.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 186.00 | |
176 Total des dettes | | | 59 304.00 | |
180 Total général Passif | | | 209 668.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 252 608.00 | | | 252 608.00 |
222 Production stockée | -2 712.00 | | | -2 712.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 1 901.00 | | | 1 901.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 254 798.00 | | | 254 798.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 98 871.00 | | | 98 871.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 640.00 | | | 640.00 |
242 Autres charges externes. | 35 515.00 | | | 35 515.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -7 441.00 | | | -7 441.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 077.00 | | | 1 077.00 |
250 Rémunérations du personnel | 60 025.00 | | | 60 025.00 |
252 Charges sociales | 23 843.00 | | | 23 843.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 260.00 | | | 5 260.00 |
262 Autres charges | 844.00 | | | 844.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 226 074.00 | | | 226 074.00 |
270 Résultat d’exploitation | 28 723.00 | | | 28 723.00 |
290 Produits exceptionnels | 2.00 | | | 2.00 |
294 Charges financières | 371.00 | | | 371.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 803.00 | | | 3 803.00 |
310 Bénéfice ou perte | 24 551.00 | | | 24 551.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 63 674.00 | | | 63 674.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 175.00 | | | 21 175.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 25 726.00 | | | 25 726.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |