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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 22 274.00 | 4 455.00 | 17 819.00 | 22 274.00 |
040 Immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 63 674.00 | 4 455.00 | 59 219.00 | 63 674.00 |
060 Stock marchandises | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 609.00 | | 8 609.00 | 8 609.00 |
072 Créances – Autres | 15 214.00 | | 15 214.00 | 15 214.00 |
084 Disponibilités | 94 239.00 | | 94 239.00 | 94 239.00 |
092 Charges constatées d’avance | 262.00 | | 262.00 | 262.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 119 324.00 | | 119 324.00 | 119 324.00 |
110 Total général Actif | 182 997.00 | 4 455.00 | 178 543.00 | 182 997.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 57 714.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 43 200.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 103 114.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 28 941.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 840.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 21 592.00 | | |
172 Autres dettes | | | 41 648.00 | |
176 Total des dettes | | | 75 429.00 | |
180 Total général Passif | | | 178 543.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 534.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 339 096.00 | | | 339 096.00 |
230 Autres produits | 3 799.00 | | | 3 799.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 342 895.00 | | | 342 895.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 133 941.00 | | | 133 941.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 746.00 | | | 746.00 |
242 Autres charges externes. | 50 003.00 | | | 50 003.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -5 881.00 | | | -5 881.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 102.00 | | | 1 102.00 |
250 Rémunérations du personnel | 68 469.00 | | | 68 469.00 |
252 Charges sociales | 31 717.00 | | | 31 717.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 691.00 | | | 2 691.00 |
262 Autres charges | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 289 698.00 | | | 289 698.00 |
270 Résultat d’exploitation | 53 197.00 | | | 53 197.00 |
290 Produits exceptionnels | 3.00 | | | 3.00 |
294 Charges financières | 575.00 | | | 575.00 |
300 Charges exceptionnelles | 666.00 | | | 666.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 8 759.00 | | | 8 759.00 |
310 Bénéfice ou perte | 43 200.00 | | | 43 200.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 14 534.00 | | | 14 534.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 50 340.00 | | | 50 340.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 14 534.00 | | | 14 534.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 31 176.00 | | | 31 176.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 35 077.00 | | | 35 077.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |