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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
AN Terrains | 15 351.00 | | 15 351.00 | 15 351.00 |
AP Constructions | 83 033.00 | 57 785.00 | 25 248.00 | 83 033.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 009.00 | 3 009.00 | | 3 009.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 785.00 | 52 785.00 | | 52 785.00 |
BF Prêts | 41 900.00 | | 41 900.00 | 41 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 308 644.00 | 136 447.00 | 172 197.00 | 308 644.00 |
BN En cours de production de biens | 2 190 702.00 | 257 196.00 | 1 933 506.00 | 2 190 702.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BZ Autres créances | 4 612 370.00 | | 4 612 370.00 | 4 612 370.00 |
CF Disponibilités | 963 978.00 | | 963 978.00 | 963 978.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 361.00 | | 3 361.00 | 3 361.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 777 412.00 | 257 196.00 | 7 520 216.00 | 7 777 412.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 086 057.00 | 393 643.00 | 7 692 413.00 | 8 086 057.00 |
CU Autres participations | 89 697.00 | | 89 697.00 | 89 697.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DG Autres réserves | 1 573 508.00 | 1 508 111.00 | | 1 573 508.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -181 345.00 | 65 397.00 | | -181 345.00 |
DL TOTAL (I) | 6 892 162.00 | 7 073 508.00 | | 6 892 162.00 |
DQ Provisions pour charges | 508 000.00 | 508 000.00 | | 508 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 508 000.00 | 508 000.00 | | 508 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 345.00 | 5 812.00 | | 9 345.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 33 059.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 477.00 | 77 068.00 | | 119 477.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 329.00 | 67 441.00 | | 88 329.00 |
EA Autres dettes | 75 099.00 | 73 099.00 | | 75 099.00 |
EC TOTAL (IV) | 292 251.00 | 256 481.00 | | 292 251.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 692 413.00 | 7 837 989.00 | | 7 692 413.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 866 889.00 | | 866 889.00 | 866 889.00 |
FG Production vendue services | 9 282.00 | | 9 282.00 | 9 282.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 876 171.00 | | 876 171.00 | 876 171.00 |
FM Production stockée | | | -838 519.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 357 107.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 394 761.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 335 020.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 979.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 209 143.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 956.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 814.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 430.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 656 344.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -261 583.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 28 967.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | -45 350.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 68 556.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 68 558.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 71 513.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 71 513.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 955.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -190 220.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 125.00 | 23 308.00 | | 125.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 125.00 | 27 308.00 | | 125.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 874.00 | -27 308.00 | | 8 874.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 501 287.00 | 927 068.00 | | 501 287.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 682 633.00 | 861 671.00 | | 682 633.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -181 345.00 | 65 397.00 | | -181 345.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 508 000.00 | | | 508 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 597 196.00 | | 340 000.00 | 597 196.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 597 196.00 | | 340 000.00 | 597 196.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 105 196.00 | | 340 000.00 | 1 105 196.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 478.00 | 119 478.00 | | 119 478.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 099.00 | 75 099.00 | | 75 099.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 345.00 | 9 345.00 | | 9 345.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 88 329.00 | 88 329.00 | | 88 329.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 642 323.00 | 4 622 732.00 | 41 900.00 | 4 642 323.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 292 251.00 | 292 251.00 | | 292 251.00 |