| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 167 944.00 | | 5 167 944.00 | 5 167 944.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 5 239 078.00 | 22 867.00 | 5 216 211.00 | 5 239 078.00 |
BN En cours de production de biens | 1 912 743.00 | | 1 912 743.00 | 1 912 743.00 |
BZ Autres créances | 18 256.00 | | 18 256.00 | 18 256.00 |
CF Disponibilités | 428 673.00 | | 428 673.00 | 428 673.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 359 671.00 | | 2 359 671.00 | 2 359 671.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 598 749.00 | 22 867.00 | 7 575 882.00 | 7 598 749.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 48 267.00 | | 48 267.00 | 48 267.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DG Autres réserves | 1 017 878.00 | 842 046.00 | | 1 017 878.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 186.00 | 675 832.00 | | 39 186.00 |
DL TOTAL (I) | 6 557 064.00 | 7 017 878.00 | | 6 557 064.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 872.00 | 2 346.00 | | 3 872.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 904 351.00 | | | 904 351.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 860.00 | 61 920.00 | | 37 860.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 78 126.00 | | |
EA Autres dettes | 72 735.00 | 434 580.00 | | 72 735.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 018 818.00 | 576 972.00 | | 1 018 818.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 575 882.00 | 7 594 850.00 | | 7 575 882.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 018 818.00 | | | 1 018 818.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 985 507.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 985 507.00 | |
FM Production stockée | | | -25 536.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 959 971.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 641 587.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 263 937.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 325.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 912 849.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 122.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 139.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 139.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 533.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 533.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 41 607.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 729.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 509.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250.00 | 305 000.00 | | 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 250.00 | 306 509.00 | | 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 49 793.00 | 41 430.00 | | 49 793.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 35 183.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 793.00 | 76 613.00 | | 49 793.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -49 543.00 | 229 896.00 | | -49 543.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 020 360.00 | 1 464 044.00 | | 1 020 360.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 981 175.00 | 788 212.00 | | 981 175.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 186.00 | 675 832.00 | | 39 186.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 114.00 | | 5 167 944.00 | 121 114.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 38 200.00 | 5 216 211.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 980.00 | 5 239 078.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 780.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 780.00 | | | 11 780.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 86 467.00 | | 5 167 944.00 | 86 467.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 647.00 | | 11 780.00 | 34 647.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 780.00 | | 11 780.00 | 11 780.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 5 167 944.00 | 5 167 944.00 | | 5 167 944.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5.00 | | 8.00 | 5.00 |