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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 74 356.00 | 63 337.00 | 11 019.00 | 74 356.00 |
AH Fonds commercial | 1 468 482.00 | | 1 468 482.00 | 1 468 482.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 996 722.00 | 688 281.00 | 308 441.00 | 996 722.00 |
BD Autres titres immobilisés | 501.00 | | 501.00 | 501.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 449.00 | | 32 449.00 | 32 449.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 572 511.00 | 751 618.00 | 1 820 892.00 | 2 572 511.00 |
BP En cours de production de services | 67 443.00 | | 67 443.00 | 67 443.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 777 372.00 | 72 384.00 | 704 988.00 | 777 372.00 |
BZ Autres créances | 144 305.00 | | 144 305.00 | 144 305.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 219 913.00 | | 219 913.00 | 219 913.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 499.00 | | 36 499.00 | 36 499.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 345 532.00 | 72 384.00 | 1 273 149.00 | 1 345 532.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 918 043.00 | 824 002.00 | 3 094 041.00 | 3 918 043.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 350 000.00 | | 800 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 300.00 | 530 300.00 | | 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 182 362.00 | 185 415.00 | | 182 362.00 |
DL TOTAL (I) | 1 062 662.00 | 1 065 715.00 | | 1 062 662.00 |
DQ Provisions pour charges | 187 915.00 | 187 915.00 | | 187 915.00 |
DR TOTAL (IV) | 187 915.00 | 187 915.00 | | 187 915.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 276 350.00 | 296 105.00 | | 276 350.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 345 292.00 | 337 201.00 | | 345 292.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 221.00 | 152 244.00 | | 69 221.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 381 263.00 | 395 594.00 | | 381 263.00 |
EA Autres dettes | 11 768.00 | 17 536.00 | | 11 768.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 759 571.00 | 742 503.00 | | 759 571.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 843 464.00 | 1 941 182.00 | | 1 843 464.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 094 041.00 | 3 194 812.00 | | 3 094 041.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 467 958.00 | | 128 936.00 | 2 467 958.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 383.00 | 2 572 511.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 542 838.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 383.00 | 996 722.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 456 753.00 | | 86 085.00 | 1 456 753.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 978 263.00 | | 42 843.00 | 978 263.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 943.00 | | 8.00 | 32 943.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 668 349.00 | 107 652.00 | 24 383.00 | 668 349.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 832.00 | 6 505.00 | | 56 832.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 611 517.00 | 101 148.00 | 24 383.00 | 611 517.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 187 915.00 | | | 187 915.00 |
6T Sur comptes clients | 114 050.00 | 31 749.00 | 73 415.00 | 114 050.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 114 050.00 | 31 749.00 | 73 415.00 | 114 050.00 |
7C TOTAL GENERAL | 301 965.00 | 31 749.00 | 73 415.00 | 301 965.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 749.00 | 73 415.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 221.00 | 69 221.00 | | 69 221.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 789.00 | 72 789.00 | | 72 789.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 387.00 | 92 387.00 | | 92 387.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 768.00 | 11 768.00 | | 11 768.00 |
8L Produits constatés d’avance | 759 571.00 | 759 571.00 | | 759 571.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 449.00 | | 32 449.00 | 32 449.00 |
UX Autres créances clients | 777 372.00 | 777 372.00 | | 777 372.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 849.00 | 11 849.00 | | 11 849.00 |
VB T. V. A. | 17 423.00 | 17 423.00 | | 17 423.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 276 350.00 | 151 409.00 | 124 941.00 | 276 350.00 |
VI Groupe et associés | 345 292.00 | 345 292.00 | | 345 292.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 149 755.00 | | | 149 755.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 77 221.00 | 77 221.00 | | 77 221.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 787.00 | 25 787.00 | | 25 787.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 813.00 | 37 813.00 | | 37 813.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 499.00 | 36 499.00 | | 36 499.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 990 625.00 | 958 176.00 | 32 449.00 | 990 625.00 |
VW T.V.A. | 190 300.00 | 190 300.00 | | 190 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 843 464.00 | 1 718 523.00 | 124 941.00 | 1 843 464.00 |