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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 74 356.00 | 67 082.00 | 7 274.00 | 74 356.00 |
AH Fonds commercial | 1 468 482.00 | | 1 468 482.00 | 1 468 482.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 006 645.00 | 787 455.00 | 219 189.00 | 1 006 645.00 |
BD Autres titres immobilisés | 509.00 | | 509.00 | 509.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 449.00 | | 32 449.00 | 32 449.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 582 441.00 | 854 537.00 | 1 727 903.00 | 2 582 441.00 |
BP En cours de production de services | 85 567.00 | | 85 567.00 | 85 567.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 635 618.00 | 46 652.00 | 588 966.00 | 635 618.00 |
BZ Autres créances | 105 043.00 | | 105 043.00 | 105 043.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 205 746.00 | | 205 746.00 | 205 746.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 715.00 | | 13 715.00 | 13 715.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 145 689.00 | 46 652.00 | 1 099 038.00 | 1 145 689.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 728 130.00 | 901 189.00 | 2 826 941.00 | 3 728 130.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 224 409.00 | 182 362.00 | | 224 409.00 |
DL TOTAL (I) | 1 104 709.00 | 1 062 662.00 | | 1 104 709.00 |
DQ Provisions pour charges | 187 915.00 | 187 915.00 | | 187 915.00 |
DR TOTAL (IV) | 187 915.00 | 187 915.00 | | 187 915.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 941.00 | 276 350.00 | | 124 941.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 260 660.00 | 345 292.00 | | 260 660.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 378.00 | 69 221.00 | | 70 378.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 369 866.00 | 381 263.00 | | 369 866.00 |
EA Autres dettes | 7 936.00 | 11 768.00 | | 7 936.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 700 536.00 | 759 571.00 | | 700 536.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 534 317.00 | 1 843 464.00 | | 1 534 317.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 826 941.00 | 3 094 041.00 | | 2 826 941.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 572 511.00 | | 9 930.00 | 2 572 511.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 958.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 582 441.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 542 838.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 006 645.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 542 838.00 | | | 1 542 838.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 996 722.00 | | 9 922.00 | 996 722.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 950.00 | | 8.00 | 32 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 751 618.00 | 102 919.00 | | 751 618.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 63 337.00 | 3 745.00 | | 63 337.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 688 281.00 | 99 174.00 | | 688 281.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 187 915.00 | | | 187 915.00 |
6T Sur comptes clients | 72 384.00 | 12 743.00 | 38 475.00 | 72 384.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 72 384.00 | 12 743.00 | 38 475.00 | 72 384.00 |
7C TOTAL GENERAL | 260 299.00 | 12 743.00 | 38 475.00 | 260 299.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 743.00 | 38 475.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 378.00 | 70 378.00 | | 70 378.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 981.00 | 82 981.00 | | 82 981.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 454.00 | 109 454.00 | | 109 454.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 936.00 | 7 936.00 | | 7 936.00 |
8L Produits constatés d’avance | 700 536.00 | 700 536.00 | | 700 536.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 449.00 | | 32 449.00 | 32 449.00 |
UX Autres créances clients | 635 618.00 | 635 618.00 | | 635 618.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VB T. V. A. | 4 183.00 | 4 183.00 | | 4 183.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 124 941.00 | 115 002.00 | 9 939.00 | 124 941.00 |
VI Groupe et associés | 260 660.00 | 260 660.00 | | 260 660.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 151 409.00 | | | 151 409.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 347.00 | 48 347.00 | | 48 347.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 128.00 | 25 128.00 | | 25 128.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 263.00 | 52 263.00 | | 52 263.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 715.00 | 13 715.00 | | 13 715.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 786 826.00 | 754 377.00 | 32 449.00 | 786 826.00 |
VW T.V.A. | 152 303.00 | 152 303.00 | | 152 303.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 534 317.00 | 1 524 378.00 | 9 939.00 | 1 534 317.00 |