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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 63 772.00 | 43 554.00 | 20 218.00 | 63 772.00 |
AH Fonds commercial | 1 448 482.00 | | 1 448 482.00 | 1 448 482.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 006 526.00 | 868 661.00 | 137 865.00 | 1 006 526.00 |
BD Autres titres immobilisés | 509.00 | | 509.00 | 509.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 449.00 | | 32 449.00 | 32 449.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 551 738.00 | 912 215.00 | 1 639 523.00 | 2 551 738.00 |
BP En cours de production de services | 81 816.00 | | 81 816.00 | 81 816.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 575 708.00 | 5 382.00 | 570 326.00 | 575 708.00 |
BZ Autres créances | 114 836.00 | | 114 836.00 | 114 836.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 622 946.00 | | 622 946.00 | 622 946.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 573.00 | | 29 573.00 | 29 573.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 524 878.00 | 5 382.00 | 1 519 496.00 | 1 524 878.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 076 616.00 | 917 597.00 | 3 159 019.00 | 4 076 616.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DG Autres réserves | 122 814.00 | 81 841.00 | | 122 814.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 339 045.00 | 253 003.00 | | 339 045.00 |
DL TOTAL (I) | 1 342 159.00 | 1 215 144.00 | | 1 342 159.00 |
DQ Provisions pour charges | 183 818.00 | 183 818.00 | | 183 818.00 |
DR TOTAL (IV) | 183 818.00 | 183 818.00 | | 183 818.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 362 495.00 | 558 249.00 | | 362 495.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 536.00 | 126 900.00 | | 52 536.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 099.00 | 86 237.00 | | 71 099.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 357 088.00 | 343 917.00 | | 357 088.00 |
EA Autres dettes | 5 484.00 | 2 661.00 | | 5 484.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 784 341.00 | 730 593.00 | | 784 341.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 633 042.00 | 1 848 556.00 | | 1 633 042.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 159 019.00 | 3 247 518.00 | | 3 159 019.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 580 277.00 | | 93 770.00 | 2 580 277.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 958.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 122 309.00 | 2 551 738.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 28 796.00 | 1 512 254.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 93 513.00 | 1 006 526.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 516 768.00 | | 24 282.00 | 1 516 768.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 030 552.00 | | 69 488.00 | 1 030 552.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 958.00 | | | 32 958.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 968 503.00 | 66 022.00 | 122 309.00 | 968 503.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 68 286.00 | 4 064.00 | 28 796.00 | 68 286.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 900 216.00 | 61 958.00 | 93 513.00 | 900 216.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 183 818.00 | | | 183 818.00 |
6T Sur comptes clients | 32 811.00 | 1 099.00 | 28 529.00 | 32 811.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 811.00 | 1 099.00 | 28 529.00 | 32 811.00 |
7C TOTAL GENERAL | 216 629.00 | 1 099.00 | 28 529.00 | 216 629.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 099.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 099.00 | 71 099.00 | | 71 099.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 488.00 | 79 488.00 | | 79 488.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 234.00 | 94 234.00 | | 94 234.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 226.00 | 28 226.00 | | 28 226.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 484.00 | 5 484.00 | | 5 484.00 |
8L Produits constatés d’avance | 784 341.00 | 784 341.00 | | 784 341.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 449.00 | | 32 449.00 | 32 449.00 |
UX Autres créances clients | 575 708.00 | 575 708.00 | | 575 708.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 804.00 | 4 804.00 | | 4 804.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VB T. V. A. | 10 422.00 | 10 422.00 | | 10 422.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 361 345.00 | 262 231.00 | 99 114.00 | 361 345.00 |
VI Groupe et associés | 52 536.00 | 52 536.00 | | 52 536.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 102 000.00 | | | 102 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 298 342.00 | | | 298 342.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 659.00 | 12 659.00 | | 12 659.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99 594.00 | 99 594.00 | | 99 594.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 573.00 | 29 573.00 | | 29 573.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 752 565.00 | 720 116.00 | 32 449.00 | 752 565.00 |
VW T.V.A. | 142 481.00 | 142 481.00 | | 142 481.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 633 042.00 | 1 533 928.00 | 99 114.00 | 1 633 042.00 |