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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 41 174.00 | 39 756.00 | 1 418.00 | 41 174.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 794.00 | 43 284.00 | 7 509.00 | 50 794.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 784.00 | 30 336.00 | 9 448.00 | 39 784.00 |
BF Prêts | 21 341.00 | | 21 341.00 | 21 341.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 728.00 | | 9 728.00 | 9 728.00 |
BJ TOTAL (I) | 162 821.00 | 113 377.00 | 49 445.00 | 162 821.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 400.00 | | 28 400.00 | 28 400.00 |
BN En cours de production de biens | 21 100.00 | | 21 100.00 | 21 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 484 450.00 | | 484 450.00 | 484 450.00 |
BZ Autres créances | 131 151.00 | | 131 151.00 | 131 151.00 |
CF Disponibilités | 7 844.00 | | 7 844.00 | 7 844.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 700.00 | | 6 700.00 | 6 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 679 646.00 | | 679 646.00 | 679 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 842 467.00 | 113 377.00 | 729 090.00 | 842 467.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | | | 152 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DG Autres réserves | 332 794.00 | | | 332 794.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 105.00 | | | 21 105.00 |
DL TOTAL (I) | 521 594.00 | | | 521 594.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 758.00 | | | 4 758.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 129.00 | | | 93 129.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 960.00 | | | 88 960.00 |
EA Autres dettes | 20 649.00 | | | 20 649.00 |
EC TOTAL (IV) | 207 496.00 | | | 207 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 729 090.00 | | | 729 090.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 207 496.00 | | | 207 496.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 133 640.00 | | 1 133 640.00 | 1 133 640.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 133 640.00 | | 1 133 640.00 | 1 133 640.00 |
FM Production stockée | | | -5 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 343.00 | |
FQ Autres produits | | | 624.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 136 607.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 190 939.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 790.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 674 533.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 266.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 165.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 507.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 683.00 | |
GE Autres charges | | | 338.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 095 223.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 384.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 749.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 749.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -749.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 635.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 343.00 | | | 7 343.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 530.00 | | | 19 530.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 530.00 | | | 19 530.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 530.00 | | | -19 530.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 136 607.00 | | | 1 136 607.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 115 502.00 | | | 1 115 502.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 105.00 | | | 21 105.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 727.00 | | | 17 727.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 758.00 | 4 758.00 | | 4 758.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 129.00 | 93 129.00 | | 93 129.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 649.00 | 20 649.00 | | 20 649.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 88 960.00 | 88 960.00 | | 88 960.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 653 370.00 | 622 301.00 | 31 069.00 | 653 370.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 496.00 | 207 496.00 | | 207 496.00 |