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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 41 174.00 | 40 508.00 | 666.00 | 41 174.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 314.00 | 48 134.00 | 17 179.00 | 65 314.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 299.00 | 40 776.00 | 11 523.00 | 52 299.00 |
BF Prêts | 21 341.00 | | 21 341.00 | 21 341.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 728.00 | | 9 728.00 | 9 728.00 |
BJ TOTAL (I) | 189 856.00 | 129 418.00 | 60 438.00 | 189 856.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 200.00 | | 31 200.00 | 31 200.00 |
BN En cours de production de biens | 23 800.00 | | 23 800.00 | 23 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 614 896.00 | | 614 896.00 | 614 896.00 |
BZ Autres créances | 160 065.00 | | 160 065.00 | 160 065.00 |
CF Disponibilités | 2 105.00 | | 2 105.00 | 2 105.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 504.00 | | 7 504.00 | 7 504.00 |
CJ TOTAL (II) | 839 571.00 | | 839 571.00 | 839 571.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 029 427.00 | 129 418.00 | 900 009.00 | 1 029 427.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | | | 152 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DG Autres réserves | 343 372.00 | | | 343 372.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49 577.00 | | | -49 577.00 |
DL TOTAL (I) | 461 489.00 | | | 461 489.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 303.00 | | | 19 303.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 146 721.00 | | | 146 721.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 733.00 | | | 124 733.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 754.00 | | | 122 754.00 |
EA Autres dettes | 25 009.00 | | | 25 009.00 |
EC TOTAL (IV) | 438 520.00 | | | 438 520.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 900 009.00 | | | 900 009.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 438 520.00 | | | 438 520.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 303.00 | | | 19 303.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 942 436.00 | | 942 436.00 | 942 436.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 942 436.00 | | 942 436.00 | 942 436.00 |
FM Production stockée | | | 1 300.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 719.00 | |
FQ Autres produits | | | 273.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 952 727.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 142 159.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 553 684.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 555.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 160 968.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 692.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 094.00 | |
GE Autres charges | | | 536.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 950 687.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 040.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 040.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 719.00 | | | 8 719.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51 517.00 | | | 51 517.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 617.00 | | | 51 617.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -51 617.00 | | | -51 617.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 952 727.00 | | | 952 727.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 002 304.00 | | | 1 002 304.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -49 577.00 | | | -49 577.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 199.00 | | | 16 199.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 325.00 | 9 094.00 | | 120 325.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 325.00 | 9 094.00 | | 120 325.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 146 721.00 | 146 721.00 | | 146 721.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 733.00 | 124 733.00 | | 124 733.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 009.00 | 25 009.00 | | 25 009.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 069.00 | | 31 069.00 | 31 069.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 303.00 | 19 303.00 | | 19 303.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 122 754.00 | 122 754.00 | | 122 754.00 |
VS Charges constatées d’avance | 782 466.00 | 782 466.00 | | 782 466.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 813 535.00 | 782 466.00 | 31 069.00 | 813 535.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 438 520.00 | 438 520.00 | | 438 520.00 |