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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 41 174.00 | 40 884.00 | 290.00 | 41 174.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 314.00 | 51 413.00 | 13 900.00 | 65 314.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 621.00 | 47 761.00 | 10 860.00 | 58 621.00 |
BF Prêts | 21 341.00 | | 21 341.00 | 21 341.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 728.00 | | 9 728.00 | 9 728.00 |
BJ TOTAL (I) | 196 178.00 | 140 059.00 | 56 119.00 | 196 178.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 800.00 | | 35 800.00 | 35 800.00 |
BN En cours de production de biens | 22 200.00 | | 22 200.00 | 22 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 562 768.00 | | 562 768.00 | 562 768.00 |
BZ Autres créances | 252 296.00 | | 252 296.00 | 252 296.00 |
CF Disponibilités | 33 229.00 | | 33 229.00 | 33 229.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 578.00 | | 7 578.00 | 7 578.00 |
CJ TOTAL (II) | 913 871.00 | | 913 871.00 | 913 871.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 110 049.00 | 140 059.00 | 969 990.00 | 1 110 049.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | | | 152 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DG Autres réserves | 293 795.00 | | | 293 795.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 229.00 | | | -29 229.00 |
DL TOTAL (I) | 432 261.00 | | | 432 261.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 161 442.00 | | | 161 442.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 941.00 | | | 72 941.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 410.00 | | | 202 410.00 |
EA Autres dettes | 938.00 | | | 938.00 |
EC TOTAL (IV) | 537 730.00 | | | 537 730.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 969 990.00 | | | 969 990.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 437 730.00 | | | 437 730.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 962 210.00 | | 962 210.00 | 962 210.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 962 210.00 | | 962 210.00 | 962 210.00 |
FM Production stockée | | | -1 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 460.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 963 084.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 221 340.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 666 368.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 501.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 119 245.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 566.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 640.00 | |
GE Autres charges | | | 508.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 083 567.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -120 483.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -120 483.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 460.00 | | | 2 460.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 91 917.00 | | | 91 917.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 91 917.00 | | | 91 917.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 663.00 | | | 663.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 663.00 | | | 663.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 91 254.00 | | | 91 254.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 055 002.00 | | | 1 055 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 084 230.00 | | | 1 084 230.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 229.00 | | | -29 229.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 998.00 | | | 12 998.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 418.00 | 10 640.00 | | 129 418.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 418.00 | 10 640.00 | | 129 418.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 161 442.00 | 161 442.00 | | 161 442.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 941.00 | 72 941.00 | | 72 941.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 202 410.00 | 202 410.00 | | 202 410.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 938.00 | 938.00 | | 938.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 069.00 | | 31 069.00 | 31 069.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 822 643.00 | 822 643.00 | | 822 643.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 853 712.00 | 822 643.00 | 31 069.00 | 853 712.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 537 730.00 | 437 730.00 | 100 000.00 | 537 730.00 |