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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 41 174.00 | 41 174.00 | | 41 174.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 305.00 | 54 738.00 | 15 567.00 | 70 305.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 698.00 | 55 192.00 | 35 506.00 | 90 698.00 |
BF Prêts | 21 341.00 | | 21 341.00 | 21 341.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 728.00 | | 9 728.00 | 9 728.00 |
BJ TOTAL (I) | 233 247.00 | 151 104.00 | 82 143.00 | 233 247.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 200.00 | | 31 200.00 | 31 200.00 |
BN En cours de production de biens | 26 500.00 | | 26 500.00 | 26 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 936.00 | | 12 936.00 | 12 936.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 543 598.00 | | 543 598.00 | 543 598.00 |
BZ Autres créances | 318 009.00 | | 318 009.00 | 318 009.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 416.00 | | 5 416.00 | 5 416.00 |
CJ TOTAL (II) | 937 659.00 | | 937 659.00 | 937 659.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 170 906.00 | 151 104.00 | 1 019 802.00 | 1 170 906.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | | | 152 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DG Autres réserves | 264 567.00 | | | 264 567.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 648.00 | | | 1 648.00 |
DL TOTAL (I) | 433 909.00 | | | 433 909.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 200.00 | | | 108 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 613.00 | | | 71 613.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 788.00 | | | 102 788.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 269 292.00 | | | 269 292.00 |
EA Autres dettes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 585 893.00 | | | 585 893.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 019 802.00 | | | 1 019 802.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 565 931.00 | | | 565 931.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 391.00 | | | 8 391.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 894 086.00 | | 894 086.00 | 894 086.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 894 086.00 | | 894 086.00 | 894 086.00 |
FM Production stockée | | | 4 300.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 951.00 | |
FQ Autres produits | | | 463.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 905 800.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 177 437.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 498 291.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 218.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 315.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 767.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 046.00 | |
GE Autres charges | | | 1 241.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 913 915.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 114.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 114.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 951.00 | | | 6 951.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 048.00 | | | 11 048.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 048.00 | | | 11 048.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 286.00 | | | 1 286.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 286.00 | | | 1 286.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 763.00 | | | 9 763.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 916 849.00 | | | 916 849.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 915 200.00 | | | 915 200.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 648.00 | | | 1 648.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 106.00 | | | 12 106.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 059.00 | 11 046.00 | | 140 059.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 059.00 | 11 046.00 | | 140 059.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 71 613.00 | 71 613.00 | | 71 613.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 788.00 | 102 788.00 | | 102 788.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 269 292.00 | 269 292.00 | | 269 292.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 069.00 | | 31 069.00 | 31 069.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 108 200.00 | 88 238.00 | 19 962.00 | 108 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 867 023.00 | 867 023.00 | | 867 023.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 898 093.00 | 867 023.00 | 31 069.00 | 898 093.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 581 893.00 | 561 931.00 | 19 962.00 | 581 893.00 |