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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 848.00 | 5 848.00 | | 5 848.00 |
AP Constructions | 33 513.00 | 24 770.00 | 8 743.00 | 33 513.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 250 653.00 | 230 946.00 | 19 707.00 | 250 653.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 216 327.00 | 166 584.00 | 49 743.00 | 216 327.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 324.00 | | 6 324.00 | 6 324.00 |
BH Autres immobilisations financières | 321.00 | | 321.00 | 321.00 |
BJ TOTAL (I) | 512 986.00 | 428 148.00 | 84 839.00 | 512 986.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 558 024.00 | | 558 024.00 | 558 024.00 |
BZ Autres créances | 20 113.00 | | 20 113.00 | 20 113.00 |
CF Disponibilités | 353 336.00 | | 353 336.00 | 353 336.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 178.00 | | 11 178.00 | 11 178.00 |
CJ TOTAL (II) | 942 651.00 | | 942 651.00 | 942 651.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 455 637.00 | 428 148.00 | 1 027 490.00 | 1 455 637.00 |
CP Parts à moins d’un an | 321.00 | | | 321.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 120 064.00 | 120 064.00 | | 120 064.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 098.00 | 175 871.00 | | 123 098.00 |
DL TOTAL (I) | 353 162.00 | 405 935.00 | | 353 162.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 095.00 | 36 639.00 | | 17 095.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 522.00 | 223 054.00 | | 141 522.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 314 443.00 | 234 709.00 | | 314 443.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 204.00 | 312 468.00 | | 201 204.00 |
EA Autres dettes | 64.00 | 10 669.00 | | 64.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 150 105.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 674 328.00 | 967 644.00 | | 674 328.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 027 490.00 | 1 373 580.00 | | 1 027 490.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 664 255.00 | 950 564.00 | | 664 255.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 498 564.00 | | 39 730.00 | 498 564.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 321.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 308.00 | 512 986.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 848.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 308.00 | 506 817.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 848.00 | | | 5 848.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 492 395.00 | | 39 730.00 | 492 395.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 321.00 | | | 321.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 426 490.00 | 26 966.00 | 25 308.00 | 426 490.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 848.00 | | | 5 848.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 420 641.00 | 26 966.00 | 25 308.00 | 420 641.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 314 443.00 | 314 443.00 | | 314 443.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 040.00 | 6 040.00 | | 6 040.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 815.00 | 102 815.00 | | 102 815.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
UT Autres immobilisations financières | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
UX Autres créances clients | 558 024.00 | | | 558 024.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 184.00 | | | 184.00 |
VB T. V. A. | 16 972.00 | | | 16 972.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 080.00 | 7 006.00 | 10 073.00 | 17 080.00 |
VI Groupe et associés | 141 522.00 | 141 522.00 | | 141 522.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 521.00 | | | 19 521.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 384.00 | | | 1 384.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 573.00 | | | 1 573.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 178.00 | | | 11 178.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 589 636.00 | 589 636.00 | | 589 636.00 |
VW T.V.A. | 92 349.00 | 92 349.00 | | 92 349.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 674 328.00 | 664 255.00 | 10 073.00 | 674 328.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |