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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 783.00 | |
AP Constructions | | | 3 291.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 12 777.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 44 265.00 | |
BF Prêts | | | 1 668.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 321.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 63 105.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 603 095.00 | |
BZ Autres créances | | | 19 021.00 | |
CF Disponibilités | | | 684 623.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 35 511.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 342 251.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 405 356.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 120 064.00 | 120 064.00 | | 120 064.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 362.00 | 81 989.00 | | 37 362.00 |
DL TOTAL (I) | 267 426.00 | 312 053.00 | | 267 426.00 |
DP Provisions pour risques | 29 851.00 | | | 29 851.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 851.00 | | | 29 851.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 316 173.00 | 301 308.00 | | 316 173.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 249 839.00 | 87 230.00 | | 249 839.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 314 845.00 | 500 074.00 | | 314 845.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 223 296.00 | 287 295.00 | | 223 296.00 |
EA Autres dettes | 3 927.00 | 8 911.00 | | 3 927.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 108 079.00 | 1 184 819.00 | | 1 108 079.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 405 356.00 | 1 496 871.00 | | 1 405 356.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 409 386.00 | | 30 399.00 | 409 386.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 032.00 | 1 988.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 881.00 | 433 905.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 244.00 | 3 496.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 605.00 | 428 420.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 948.00 | | 792.00 | 4 948.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 403 417.00 | | 27 607.00 | 403 417.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 020.00 | | 2 000.00 | 1 020.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 357 070.00 | 18 579.00 | 4 849.00 | 357 070.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 948.00 | 9.00 | 2 244.00 | 4 948.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 352 121.00 | 18 570.00 | 2 605.00 | 352 121.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 314 844.00 | 314 844.00 | | 314 844.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 455.00 | 78 455.00 | | 78 455.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 926.00 | 3 926.00 | | 3 926.00 |
UP Prêts | 1 668.00 | 1 668.00 | | 1 668.00 |
UT Autres immobilisations financières | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
UX Autres créances clients | 603 095.00 | 603 095.00 | | 603 095.00 |
VB T. V. A. | 14 185.00 | 14 185.00 | | 14 185.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 316 110.00 | 65 302.00 | 250 808.00 | 316 110.00 |
VI Groupe et associés | 249 838.00 | 249 838.00 | | 249 838.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 195.00 | | | 8 195.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 086.00 | 3 086.00 | | 3 086.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 298.00 | 6 298.00 | | 6 298.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 749.00 | 1 749.00 | | 1 749.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 511.00 | 35 511.00 | | 35 511.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 659 616.00 | 659 616.00 | | 659 616.00 |
VW T.V.A. | 138 378.00 | 138 378.00 | | 138 378.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 108 078.00 | 857 270.00 | 250 808.00 | 1 108 078.00 |