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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 848.00 | 5 848.00 | | 5 848.00 |
AP Constructions | 33 513.00 | 26 427.00 | 7 086.00 | 33 513.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 264 178.00 | 240 902.00 | 23 276.00 | 264 178.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 224 138.00 | 184 933.00 | 39 205.00 | 224 138.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 321.00 | | 321.00 | 321.00 |
BJ TOTAL (I) | 527 998.00 | 458 110.00 | 69 888.00 | 527 998.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 439 757.00 | | 439 757.00 | 439 757.00 |
BZ Autres créances | 33 769.00 | | 33 769.00 | 33 769.00 |
CF Disponibilités | 301 535.00 | | 301 535.00 | 301 535.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 350.00 | | 21 350.00 | 21 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 796 411.00 | | 796 411.00 | 796 411.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 324 409.00 | 458 110.00 | 866 299.00 | 1 324 409.00 |
CP Parts à moins d’un an | 321.00 | | | 321.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 120 064.00 | 120 064.00 | | 120 064.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 626.00 | 123 098.00 | | 36 626.00 |
DL TOTAL (I) | 266 690.00 | 353 162.00 | | 266 690.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 082.00 | 17 095.00 | | 10 082.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 177 450.00 | 141 522.00 | | 177 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 222 710.00 | 314 443.00 | | 222 710.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 820.00 | 201 204.00 | | 183 820.00 |
EA Autres dettes | 5 547.00 | 64.00 | | 5 547.00 |
EC TOTAL (IV) | 599 609.00 | 674 328.00 | | 599 609.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 866 299.00 | 1 027 490.00 | | 866 299.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 596 628.00 | 664 255.00 | | 596 628.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 177 450.00 | | | 177 450.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 506 662.00 | | 21 613.00 | 506 662.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 321.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 277.00 | 527 998.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 848.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 277.00 | 521 829.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 848.00 | | | 5 848.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 500 493.00 | | 21 613.00 | 500 493.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 321.00 | | | 321.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 428 148.00 | 30 240.00 | 277.00 | 428 148.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 848.00 | | | 5 848.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 422 299.00 | 30 240.00 | 277.00 | 422 299.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 222 710.00 | 222 710.00 | | 222 710.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 725.00 | 83 725.00 | | 83 725.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 547.00 | 5 547.00 | | 5 547.00 |
UT Autres immobilisations financières | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
UX Autres créances clients | 439 757.00 | 439 757.00 | | 439 757.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VB T. V. A. | 23 715.00 | 23 715.00 | | 23 715.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 073.00 | 7 092.00 | 2 981.00 | 10 073.00 |
VI Groupe et associés | 177 450.00 | 177 450.00 | | 177 450.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 006.00 | | | 7 006.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 096.00 | 5 096.00 | | 5 096.00 |
VP Divers | 4 850.00 | 4 850.00 | | 4 850.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 759.00 | 5 759.00 | | 5 759.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 350.00 | 21 350.00 | | 21 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 495 197.00 | 495 197.00 | | 495 197.00 |
VW T.V.A. | 94 260.00 | 94 260.00 | | 94 260.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 599 609.00 | 596 628.00 | 2 981.00 | 599 609.00 |