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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 948.00 | 4 948.00 | | 4 948.00 |
AP Constructions | 33 513.00 | 28 957.00 | 4 556.00 | 33 513.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 179 692.00 | 163 193.00 | 16 499.00 | 179 692.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 212.00 | 159 972.00 | 30 241.00 | 190 212.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 021.00 | | 1 021.00 | 1 021.00 |
BJ TOTAL (I) | 409 387.00 | 357 070.00 | 52 316.00 | 409 387.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 927 414.00 | | 927 414.00 | 927 414.00 |
BZ Autres créances | 46 065.00 | | 46 065.00 | 46 065.00 |
CF Disponibilités | 459 756.00 | | 459 756.00 | 459 756.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 319.00 | | 11 319.00 | 11 319.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 444 555.00 | | 1 444 555.00 | 1 444 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 853 942.00 | 357 070.00 | 1 496 871.00 | 1 853 942.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 021.00 | | | 1 021.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 120 064.00 | 120 064.00 | | 120 064.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 989.00 | 203 962.00 | | 81 989.00 |
DL TOTAL (I) | 312 053.00 | 434 026.00 | | 312 053.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 301 308.00 | 16 788.00 | | 301 308.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 230.00 | 309 714.00 | | 87 230.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 500 074.00 | 221 845.00 | | 500 074.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 287 295.00 | 229 632.00 | | 287 295.00 |
EA Autres dettes | 8 911.00 | 3 314.00 | | 8 911.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 184 819.00 | 781 293.00 | | 1 184 819.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 496 871.00 | 1 215 319.00 | | 1 496 871.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 179 849.00 | 772 798.00 | | 1 179 849.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 418 261.00 | | 19 788.00 | 418 261.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 021.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 662.00 | 409 387.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 948.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 662.00 | 403 418.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 948.00 | | | 4 948.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 412 292.00 | | 19 788.00 | 412 292.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 021.00 | | | 1 021.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 368 584.00 | 17 149.00 | 28 662.00 | 368 584.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 948.00 | | | 4 948.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 363 635.00 | 17 149.00 | 28 662.00 | 363 635.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 500 074.00 | 500 074.00 | | 500 074.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 557.00 | 84 557.00 | | 84 557.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 911.00 | 8 911.00 | | 8 911.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 021.00 | 1 021.00 | | 1 021.00 |
UX Autres créances clients | 927 414.00 | 927 414.00 | | 927 414.00 |
VB T. V. A. | 35 254.00 | 35 254.00 | | 35 254.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 291 002.00 | 291 002.00 | | 291 002.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 306.00 | 5 337.00 | 4 969.00 | 10 306.00 |
VI Groupe et associés | 87 230.00 | 87 230.00 | | 87 230.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 291 000.00 | | | 291 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 477.00 | | | 6 477.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 346.00 | 7 346.00 | | 7 346.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 742.00 | 5 742.00 | | 5 742.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 465.00 | 3 465.00 | | 3 465.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 319.00 | 11 319.00 | | 11 319.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 985 819.00 | 985 819.00 | | 985 819.00 |
VW T.V.A. | 196 994.00 | 196 994.00 | | 196 994.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 184 819.00 | 1 179 849.00 | 4 969.00 | 1 184 819.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | 21.00 | | 23.00 |
ZE Dividendes | 15.00 | | | 15.00 |