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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
AP Constructions | 40 986.00 | 40 144.00 | 842.00 | 40 986.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 918.00 | 14 918.00 | | 14 918.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 257 802.00 | 186 580.00 | 71 222.00 | 257 802.00 |
BJ TOTAL (I) | 332 018.00 | 241 641.00 | 90 376.00 | 332 018.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 445.00 | | 6 445.00 | 6 445.00 |
BP En cours de production de services | 15 316.00 | | 15 316.00 | 15 316.00 |
BT Marchandises | 36 832.00 | | 36 832.00 | 36 832.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 158 895.00 | | 158 895.00 | 158 895.00 |
BZ Autres créances | 6 458.00 | | 6 458.00 | 6 458.00 |
CF Disponibilités | 10 861.00 | | 10 861.00 | 10 861.00 |
CJ TOTAL (II) | 234 808.00 | | 234 808.00 | 234 808.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 566 825.00 | 241 641.00 | 325 184.00 | 566 825.00 |
CU Autres participations | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 36 921.00 | 36 921.00 | | 36 921.00 |
DH Report à nouveau | 61 929.00 | 64 952.00 | | 61 929.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 288.00 | -3 023.00 | | 20 288.00 |
DL TOTAL (I) | 127 523.00 | 107 235.00 | | 127 523.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 842.00 | 94 090.00 | | 85 842.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23.00 | 31.00 | | 23.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 363.00 | 74 044.00 | | 78 363.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 894.00 | 50 201.00 | | 31 894.00 |
EA Autres dettes | 1 539.00 | 1 762.00 | | 1 539.00 |
EC TOTAL (IV) | 197 661.00 | 220 127.00 | | 197 661.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 325 184.00 | 327 362.00 | | 325 184.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 456.00 | 135 440.00 | | 121 456.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 399 359.00 | 17 992.00 | 417 351.00 | 399 359.00 |
FD Production vendue biens | 261 871.00 | | 261 871.00 | 261 871.00 |
FG Production vendue services | 15 382.00 | | 15 382.00 | 15 382.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 676 613.00 | 17 992.00 | 694 605.00 | 676 613.00 |
FM Production stockée | | | -66.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 694 538.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 279 335.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -922.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 50 144.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 745.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 690.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 039.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 185 394.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 483.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 412.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 669 320.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 219.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 850.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 850.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 850.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 369.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 535.00 | 2 723.00 | | 4 535.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 535.00 | 2 723.00 | | 4 535.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 414.00 | 4 925.00 | | 5 414.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 414.00 | 4 925.00 | | 5 414.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -879.00 | -2 202.00 | | -879.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 798.00 | -7 610.00 | | -5 798.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 699 073.00 | 727 055.00 | | 699 073.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 678 786.00 | 730 078.00 | | 678 786.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 288.00 | -3 023.00 | | 20 288.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 332 018.00 | | | 332 018.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 332 018.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 294.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 313 706.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 294.00 | | | 18 294.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 313 706.00 | | | 313 706.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18.00 | | | 18.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 227 230.00 | 14 412.00 | | 227 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 227 230.00 | 14 412.00 | | 227 230.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 363.00 | 78 363.00 | | 78 363.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 076.00 | 9 076.00 | | 9 076.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 861.00 | 19 861.00 | | 19 861.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 539.00 | 1 539.00 | | 1 539.00 |
UX Autres créances clients | 158 895.00 | | | 158 895.00 |
VB T. V. A. | 660.00 | | | 660.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 156.00 | 1 156.00 | | 1 156.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 686.00 | 8 482.00 | 37 682.00 | 84 686.00 |
VI Groupe et associés | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 136.00 | | | 8 136.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 798.00 | | | 5 798.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 353.00 | 165 353.00 | | 165 353.00 |
VW T.V.A. | 2 956.00 | 2 956.00 | | 2 956.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 661.00 | 121 456.00 | 37 682.00 | 197 661.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 485.00 | 1 554.00 | | 1 485.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 700.00 | 4 448.00 | | 3 700.00 |
ST Autres comptes | 50 375.00 | 55 305.00 | | 50 375.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 146.00 | 29 410.00 | | 31 146.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 4 470.00 | 6 985.00 | | 4 470.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 554.00 | 263.00 | | 3 554.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 039.00 | 1 817.00 | | 5 039.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 131 484.00 | 136 544.00 | | 131 484.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 78 097.00 | 84 388.00 | | 78 097.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 89 690.00 | 96 149.00 | | 89 690.00 |