| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
AP Constructions | 40 986.00 | 40 986.00 | | 40 986.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 918.00 | 14 918.00 | | 14 918.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 230 428.00 | 180 307.00 | 50 121.00 | 230 428.00 |
BJ TOTAL (I) | 304 644.00 | 236 211.00 | 68 433.00 | 304 644.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 559.00 | | 5 559.00 | 5 559.00 |
BP En cours de production de services | 14 992.00 | | 14 992.00 | 14 992.00 |
BT Marchandises | 25 597.00 | | 25 597.00 | 25 597.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 417.00 | | 134 417.00 | 134 417.00 |
BZ Autres créances | 1 734.00 | | 1 734.00 | 1 734.00 |
CF Disponibilités | 142 876.00 | | 142 876.00 | 142 876.00 |
CJ TOTAL (II) | 325 174.00 | | 325 174.00 | 325 174.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 629 818.00 | 236 211.00 | 393 608.00 | 629 818.00 |
CU Autres participations | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 89 122.00 | 68 817.00 | | 89 122.00 |
DH Report à nouveau | 61 929.00 | 61 929.00 | | 61 929.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 757.00 | 20 305.00 | | 28 757.00 |
DL TOTAL (I) | 188 193.00 | 159 436.00 | | 188 193.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 940.00 | 68 283.00 | | 118 940.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 603.00 | 224.00 | | 603.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 546.00 | 61 400.00 | | 50 546.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 424.00 | 23 503.00 | | 34 424.00 |
EA Autres dettes | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 205 414.00 | 154 310.00 | | 205 414.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 393 608.00 | 313 746.00 | | 393 608.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 156 876.00 | 96 163.00 | | 156 876.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 384 327.00 | 1 216.00 | 385 542.00 | 384 327.00 |
FD Production vendue biens | 271 127.00 | | 271 127.00 | 271 127.00 |
FG Production vendue services | 14 782.00 | | 14 782.00 | 14 782.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 670 236.00 | 1 216.00 | 671 452.00 | 670 236.00 |
FM Production stockée | | | 209.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 671 661.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 263 818.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 081.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 45 934.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 313.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 829.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 486.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 159 780.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 396.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 141.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 645 991.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 670.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 108.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 108.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 108.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 563.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 238.00 | 6 217.00 | | 14 238.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 238.00 | 6 217.00 | | 14 238.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 107.00 | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 107.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 103.00 | 6 110.00 | | 14 103.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 908.00 | 3 412.00 | | 4 908.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 685 899.00 | 720 979.00 | | 685 899.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 657 141.00 | 700 675.00 | | 657 141.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 757.00 | 20 305.00 | | 28 757.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 304 644.00 | | | 304 644.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 304 644.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 294.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 286 332.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 294.00 | | | 18 294.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 286 332.00 | | | 286 332.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18.00 | | | 18.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 226 069.00 | 10 141.00 | | 226 069.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 226 069.00 | 10 141.00 | | 226 069.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 546.00 | 50 546.00 | | 50 546.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 555.00 | 14 555.00 | | 14 555.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 721.00 | 14 721.00 | | 14 721.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 280.00 | 1 280.00 | | 1 280.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
UX Autres créances clients | 134 417.00 | 134 417.00 | | 134 417.00 |
VB T. V. A. | 1 734.00 | 1 734.00 | | 1 734.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 794.00 | 60 794.00 | | 60 794.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 146.00 | 9 608.00 | 42 686.00 | 58 146.00 |
VI Groupe et associés | 603.00 | 603.00 | | 603.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 217.00 | | | 9 217.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 150.00 | 136 150.00 | | 136 150.00 |
VW T.V.A. | 3 476.00 | 3 476.00 | | 3 476.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 414.00 | 156 876.00 | 42 686.00 | 205 414.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 720.00 | 771.00 | | 720.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 600.00 | 5 074.00 | | 3 600.00 |
ST Autres comptes | 72 774.00 | 49 399.00 | | 72 774.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 703.00 | 42 346.00 | | 47 703.00 |
YT Sous‐traitance | 10 752.00 | 10 333.00 | | 10 752.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 766.00 | 1 777.00 | | 1 766.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 486.00 | 2 548.00 | | 2 486.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 130 625.00 | 137 922.00 | | 130 625.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 78 985.00 | 87 896.00 | | 78 985.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 134 829.00 | 107 151.00 | | 134 829.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |