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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
AP Constructions | 40 986.00 | 40 986.00 | | 40 986.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 918.00 | 14 918.00 | | 14 918.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 232 513.00 | 190 783.00 | 41 730.00 | 232 513.00 |
BJ TOTAL (I) | 306 729.00 | 246 687.00 | 60 042.00 | 306 729.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 013.00 | | 9 013.00 | 9 013.00 |
BP En cours de production de services | 12 007.00 | | 12 007.00 | 12 007.00 |
BT Marchandises | 35 114.00 | | 35 114.00 | 35 114.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 094.00 | | 111 094.00 | 111 094.00 |
BZ Autres créances | 6 320.00 | | 6 320.00 | 6 320.00 |
CF Disponibilités | 105 159.00 | | 105 159.00 | 105 159.00 |
CH Charges constatées d’avance | 496.00 | | 496.00 | 496.00 |
CJ TOTAL (II) | 279 204.00 | | 279 204.00 | 279 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 585 933.00 | 246 687.00 | 339 246.00 | 585 933.00 |
CU Autres participations | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 117 879.00 | 89 122.00 | | 117 879.00 |
DH Report à nouveau | 61 929.00 | 61 929.00 | | 61 929.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 559.00 | 28 757.00 | | 4 559.00 |
DL TOTAL (I) | 192 752.00 | 188 193.00 | | 192 752.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 201.00 | 118 940.00 | | 49 201.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 275.00 | 603.00 | | 275.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 012.00 | 50 546.00 | | 54 012.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 106.00 | 34 424.00 | | 42 106.00 |
EA Autres dettes | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 146 494.00 | 205 414.00 | | 146 494.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 339 246.00 | 393 608.00 | | 339 246.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 107 971.00 | 156 876.00 | | 107 971.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 429 025.00 | 7 531.00 | 436 557.00 | 429 025.00 |
FD Production vendue biens | 285 532.00 | | 285 532.00 | 285 532.00 |
FG Production vendue services | 14 992.00 | | 14 992.00 | 14 992.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 729 549.00 | 7 531.00 | 737 081.00 | 729 549.00 |
FM Production stockée | | | -2 985.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 734 096.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 305 054.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 517.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 48 597.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 454.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 148.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 259.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 210 931.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 809.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 477.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 724 304.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 792.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 942.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 942.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 942.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 850.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 14 238.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 14 238.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 116.00 | 135.00 | | 116.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 116.00 | 135.00 | | 116.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -116.00 | 14 103.00 | | -116.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -825.00 | 4 908.00 | | -825.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 734 096.00 | 685 899.00 | | 734 096.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 729 536.00 | 657 141.00 | | 729 536.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 559.00 | 28 757.00 | | 4 559.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 304 644.00 | | 2 085.00 | 304 644.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 306 729.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 294.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 288 417.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 294.00 | | | 18 294.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 286 332.00 | | 2 085.00 | 286 332.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18.00 | | | 18.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 236 211.00 | 10 477.00 | | 236 211.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 236 211.00 | 10 477.00 | | 236 211.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 012.00 | 54 012.00 | | 54 012.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 885.00 | 10 885.00 | | 10 885.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 216.00 | 26 216.00 | | 26 216.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
UX Autres créances clients | 111 094.00 | 111 094.00 | | 111 094.00 |
VB T. V. A. | 371.00 | 371.00 | | 371.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 663.00 | 663.00 | | 663.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 538.00 | 10 016.00 | 38 523.00 | 48 538.00 |
VI Groupe et associés | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 608.00 | | | 69 608.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 949.00 | 5 949.00 | | 5 949.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
VS Charges constatées d’avance | 496.00 | 496.00 | | 496.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 911.00 | 117 911.00 | | 117 911.00 |
VW T.V.A. | 4 615.00 | 4 615.00 | | 4 615.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 494.00 | 107 971.00 | 38 523.00 | 146 494.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 434.00 | 720.00 | | 2 434.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
ST Autres comptes | 56 254.00 | 72 774.00 | | 56 254.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 672.00 | 47 703.00 | | 48 672.00 |
YT Sous‐traitance | 12 623.00 | 10 752.00 | | 12 623.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 825.00 | 1 766.00 | | 1 825.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 259.00 | 2 486.00 | | 4 259.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 142 812.00 | 130 625.00 | | 142 812.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 88 301.00 | 78 985.00 | | 88 301.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 121 148.00 | 134 829.00 | | 121 148.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |