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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
AP Constructions | 40 986.00 | 40 986.00 | | 40 986.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 918.00 | 14 918.00 | | 14 918.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 230 428.00 | 170 165.00 | 60 263.00 | 230 428.00 |
BJ TOTAL (I) | 304 644.00 | 226 069.00 | 78 575.00 | 304 644.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 247.00 | | 4 247.00 | 4 247.00 |
BP En cours de production de services | 14 782.00 | | 14 782.00 | 14 782.00 |
BT Marchandises | 24 516.00 | | 24 516.00 | 24 516.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 489.00 | | 113 489.00 | 113 489.00 |
BZ Autres créances | 1 541.00 | | 1 541.00 | 1 541.00 |
CF Disponibilités | 76 595.00 | | 76 595.00 | 76 595.00 |
CJ TOTAL (II) | 235 171.00 | | 235 171.00 | 235 171.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 539 815.00 | 226 069.00 | 313 746.00 | 539 815.00 |
CU Autres participations | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 68 817.00 | 57 209.00 | | 68 817.00 |
DH Report à nouveau | 61 929.00 | 61 929.00 | | 61 929.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 305.00 | 11 608.00 | | 20 305.00 |
DL TOTAL (I) | 159 436.00 | 139 131.00 | | 159 436.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 283.00 | 98 561.00 | | 68 283.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 224.00 | 733.00 | | 224.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 400.00 | 41 818.00 | | 61 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 503.00 | 28 345.00 | | 23 503.00 |
EA Autres dettes | 900.00 | 1 571.00 | | 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 154 310.00 | 171 028.00 | | 154 310.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 313 746.00 | 310 159.00 | | 313 746.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 96 163.00 | 103 665.00 | | 96 163.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 21 316.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 437 698.00 | 8 623.00 | 446 321.00 | 437 698.00 |
FD Production vendue biens | 253 659.00 | | 253 659.00 | 253 659.00 |
FG Production vendue services | 14 220.00 | | 14 220.00 | 14 220.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 705 577.00 | 8 623.00 | 714 200.00 | 705 577.00 |
FM Production stockée | | | 563.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 714 762.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 306 149.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 679.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 49 210.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 871.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 151.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 548.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 171 773.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 835.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 167.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 688 382.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 380.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 774.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 774.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 774.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 607.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 217.00 | 10 162.00 | | 6 217.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 217.00 | 11 162.00 | | 6 217.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 107.00 | 64.00 | | 107.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 107.00 | 64.00 | | 107.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 110.00 | 11 098.00 | | 6 110.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 412.00 | -5 141.00 | | 3 412.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 720 979.00 | 722 645.00 | | 720 979.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 700 675.00 | 711 037.00 | | 700 675.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 305.00 | 11 608.00 | | 20 305.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 323 203.00 | | 8 820.00 | 323 203.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 379.00 | 304 644.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 294.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 379.00 | 286 332.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 294.00 | | | 18 294.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 304 891.00 | | 8 820.00 | 304 891.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18.00 | | | 18.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 244 282.00 | 9 167.00 | 27 379.00 | 244 282.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 244 282.00 | 9 167.00 | 27 379.00 | 244 282.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 400.00 | 61 400.00 | | 61 400.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 263.00 | 6 263.00 | | 6 263.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 856.00 | 10 856.00 | | 10 856.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 412.00 | 3 412.00 | | 3 412.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
UX Autres créances clients | 113 489.00 | 113 489.00 | | 113 489.00 |
VB T. V. A. | 1 541.00 | 1 541.00 | | 1 541.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 363.00 | 9 217.00 | 40 948.00 | 67 363.00 |
VI Groupe et associés | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 842.00 | | | 8 842.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 339.00 | 339.00 | | 339.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 031.00 | 115 031.00 | | 115 031.00 |
VW T.V.A. | 2 633.00 | 2 633.00 | | 2 633.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 310.00 | 96 163.00 | 40 948.00 | 154 310.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 771.00 | 1 293.00 | | 771.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 074.00 | 3 693.00 | | 5 074.00 |
ST Autres comptes | 49 399.00 | 51 651.00 | | 49 399.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 346.00 | 35 326.00 | | 42 346.00 |
YT Sous‐traitance | 10 333.00 | 9 736.00 | | 10 333.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 777.00 | 261.00 | | 1 777.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 548.00 | 1 554.00 | | 2 548.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 137 922.00 | 134 794.00 | | 137 922.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 87 896.00 | 85 690.00 | | 87 896.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 107 151.00 | 100 406.00 | | 107 151.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |