| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 873.00 | 235.00 | 638.00 | 873.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 377.00 | 58 490.00 | 9 887.00 | 68 377.00 |
BF Prêts | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 343.00 | | 343.00 | 343.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 193.00 | 62 925.00 | 12 268.00 | 75 193.00 |
BT Marchandises | 262 361.00 | | 262 362.00 | 262 361.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 337.00 | | 78 337.00 | 78 337.00 |
BZ Autres créances | 25 472.00 | | 25 472.00 | 25 472.00 |
CF Disponibilités | 11 819.00 | | 11 819.00 | 11 819.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 496.00 | | 1 496.00 | 1 496.00 |
CJ TOTAL (II) | 379 487.00 | | 379 487.00 | 379 487.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 454 680.00 | 62 925.00 | 391 755.00 | 454 680.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 255 265.00 | 255 265.00 | | 255 265.00 |
DH Report à nouveau | -393 216.00 | -403 154.00 | | -393 216.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 483.00 | 9 938.00 | | 18 483.00 |
DL TOTAL (I) | 1 532.00 | -16 951.00 | | 1 532.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 507.00 | 15 442.00 | | 507.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 274 065.00 | 162 800.00 | | 274 065.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 558.00 | 349 885.00 | | 71 558.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 595.00 | 18 889.00 | | 24 595.00 |
EA Autres dettes | 19 498.00 | 2 407.00 | | 19 498.00 |
EC TOTAL (IV) | 390 224.00 | 549 423.00 | | 390 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 391 755.00 | 532 471.00 | | 391 755.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 390 224.00 | 549 423.00 | | 390 224.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 507.00 | 15 442.00 | | 507.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 969.00 | | 8 617.00 | 68 969.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100.00 | 1 743.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 392.00 | 75 193.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 073.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 292.00 | 68 377.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 200.00 | | 873.00 | 4 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 426.00 | | 6 243.00 | 64 426.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 343.00 | | 1 500.00 | 343.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 927.00 | 5 289.00 | 291.00 | 57 927.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 366.00 | 1 070.00 | | 3 366.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 561.00 | 4 219.00 | 291.00 | 54 561.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 558.00 | 71 558.00 | | 71 558.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 379.00 | 5 379.00 | | 5 379.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 003.00 | 14 003.00 | | 14 003.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 498.00 | 19 498.00 | | 19 498.00 |
UP Prêts | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 343.00 | | | 343.00 |
UX Autres créances clients | 78 337.00 | | | 78 337.00 |
VB T. V. A. | 18 613.00 | | | 18 613.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 507.00 | 507.00 | | 507.00 |
VI Groupe et associés | 274 065.00 | 274 065.00 | | 274 065.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 488.00 | | | 4 488.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 432.00 | 4 432.00 | | 4 432.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 371.00 | | | 2 371.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 496.00 | | | 1 496.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 048.00 | 106 705.00 | 343.00 | 107 048.00 |
VW T.V.A. | 782.00 | 782.00 | | 782.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 390 224.00 | 390 224.00 | | 390 224.00 |