| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 873.00 | 526.00 | 347.00 | 873.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 225.00 | 37 026.00 | 7 199.00 | 44 225.00 |
BF Prêts | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 49 498.00 | 41 752.00 | 7 746.00 | 49 498.00 |
BT Marchandises | 392 411.00 | | 392 411.00 | 392 411.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 208 952.00 | | 208 952.00 | 208 952.00 |
BZ Autres créances | 23 431.00 | | 23 431.00 | 23 431.00 |
CF Disponibilités | 41 496.00 | | 41 496.00 | 41 496.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 931.00 | | 2 931.00 | 2 931.00 |
CJ TOTAL (II) | 669 221.00 | | 669 221.00 | 669 221.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 718 720.00 | 41 752.00 | 676 967.00 | 718 720.00 |
CP Parts à moins d’un an | 200.00 | | | 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 255 265.00 | 255 265.00 | | 255 265.00 |
DH Report à nouveau | -374 733.00 | -393 216.00 | | -374 733.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 261.00 | 18 483.00 | | 55 261.00 |
DL TOTAL (I) | 56 793.00 | 1 532.00 | | 56 793.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 603.00 | 507.00 | | 603.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 308 533.00 | 274 065.00 | | 308 533.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 231 041.00 | 71 558.00 | | 231 041.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 359.00 | 24 595.00 | | 74 359.00 |
EA Autres dettes | 5 637.00 | 19 498.00 | | 5 637.00 |
EC TOTAL (IV) | 620 174.00 | 390 224.00 | | 620 174.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 676 967.00 | 391 755.00 | | 676 967.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 620 174.00 | 390 224.00 | | 620 174.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 603.00 | 507.00 | | 603.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 193.00 | | | 75 193.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 543.00 | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 695.00 | 49 498.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 073.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 152.00 | 44 225.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 073.00 | | | 5 073.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 377.00 | | | 68 377.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 743.00 | | | 1 743.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 925.00 | 2 980.00 | 24 152.00 | 62 925.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 435.00 | 291.00 | | 4 435.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 490.00 | 2 688.00 | 24 152.00 | 58 490.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 231 041.00 | 231 041.00 | | 231 041.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 416.00 | 5 416.00 | | 5 416.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 289.00 | 7 289.00 | | 7 289.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 637.00 | 5 637.00 | | 5 637.00 |
UP Prêts | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 208 952.00 | 208 952.00 | | 208 952.00 |
VB T. V. A. | 3 343.00 | 3 343.00 | | 3 343.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 603.00 | 603.00 | | 603.00 |
VI Groupe et associés | 308 533.00 | 308 533.00 | | 308 533.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 345.00 | 4 345.00 | | 4 345.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 783.00 | 5 783.00 | | 5 783.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 743.00 | 15 743.00 | | 15 743.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 931.00 | 2 931.00 | | 2 931.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 235 514.00 | 235 514.00 | | 235 514.00 |
VW T.V.A. | 55 871.00 | 55 871.00 | | 55 871.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 620 174.00 | 620 174.00 | | 620 174.00 |