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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 150.00 | 10 503.00 | 18 647.00 | 29 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 332.00 | 24 020.00 | 14 312.00 | 38 332.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 482.00 | 34 523.00 | 32 959.00 | 67 482.00 |
BT Marchandises | 645 890.00 | | 645 890.00 | 645 890.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 905 882.00 | | 905 882.00 | 905 882.00 |
BZ Autres créances | 48 283.00 | | 48 283.00 | 48 283.00 |
CF Disponibilités | 715 049.00 | | 715 049.00 | 715 049.00 |
CH Charges constatées d’avance | 989.00 | | 989.00 | 989.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 316 092.00 | | 2 316 092.00 | 2 316 092.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 383 573.00 | 34 523.00 | 2 349 051.00 | 2 383 573.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 227 626.00 | 255 265.00 | | 227 626.00 |
DH Report à nouveau | | -56 822.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 735 778.00 | 329 183.00 | | 735 778.00 |
DL TOTAL (I) | 1 084 404.00 | 648 626.00 | | 1 084 404.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 857.00 | 225 248.00 | | 16 857.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 552 823.00 | 293 930.00 | | 552 823.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 376 292.00 | 155 352.00 | | 376 292.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 311 085.00 | 160 844.00 | | 311 085.00 |
EA Autres dettes | 7 589.00 | 8 308.00 | | 7 589.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 264 646.00 | 843 682.00 | | 1 264 646.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 349 051.00 | 1 492 308.00 | | 2 349 051.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 256 127.00 | 828 359.00 | | 1 256 127.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 534.00 | 783.00 | | 1 534.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 552 823.00 | | | 552 823.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 624.00 | | 6 981.00 | 72 624.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 124.00 | 67 482.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 124.00 | 67 482.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 624.00 | | 6 981.00 | 72 624.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 528.00 | 10 119.00 | 12 124.00 | 36 528.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 528.00 | 10 119.00 | 12 124.00 | 36 528.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 376 292.00 | 376 292.00 | | 376 292.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 063.00 | 6 063.00 | | 6 063.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 506.00 | 7 506.00 | | 7 506.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 200 813.00 | 200 813.00 | | 200 813.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 589.00 | 7 589.00 | | 7 589.00 |
UX Autres créances clients | 905 882.00 | | | 905 882.00 |
VB T. V. A. | 1 661.00 | | | 1 661.00 |
VC Groupe et associés | 12 627.00 | | | 12 627.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 534.00 | 1 534.00 | | 1 534.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 323.00 | 6 804.00 | 8 519.00 | 15 323.00 |
VI Groupe et associés | 552 823.00 | 552 823.00 | | 552 823.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 209 142.00 | | | 209 142.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 028.00 | 8 028.00 | | 8 028.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 995.00 | | | 33 995.00 |
VS Charges constatées d’avance | 989.00 | | | 989.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 955 153.00 | 955 153.00 | | 955 153.00 |
VW T.V.A. | 88 675.00 | 88 675.00 | | 88 675.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 264 646.00 | 1 256 127.00 | 8 519.00 | 1 264 646.00 |