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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 150.00 | 4 673.00 | 24 477.00 | 29 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 474.00 | 31 855.00 | 11 619.00 | 43 474.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 624.00 | 36 528.00 | 36 096.00 | 72 624.00 |
BT Marchandises | 626 517.00 | | 626 517.00 | 626 517.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 274 791.00 | | 274 791.00 | 274 791.00 |
BZ Autres créances | 21 666.00 | | 21 666.00 | 21 666.00 |
CF Disponibilités | 532 555.00 | | 532 555.00 | 532 555.00 |
CH Charges constatées d’avance | 684.00 | | 684.00 | 684.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 456 212.00 | | 1 456 212.00 | 1 456 212.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 528 836.00 | 36 528.00 | 1 492 308.00 | 1 528 836.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 255 265.00 | 255 265.00 | | 255 265.00 |
DH Report à nouveau | -56 822.00 | -319 472.00 | | -56 822.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 329 183.00 | 262 650.00 | | 329 183.00 |
DL TOTAL (I) | 648 626.00 | 319 443.00 | | 648 626.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 225 248.00 | 6 976.00 | | 225 248.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 293 930.00 | 300 132.00 | | 293 930.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 352.00 | 152 654.00 | | 155 352.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 844.00 | 119 168.00 | | 160 844.00 |
EA Autres dettes | 8 308.00 | 1 293.00 | | 8 308.00 |
EC TOTAL (IV) | 843 682.00 | 580 222.00 | | 843 682.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 492 308.00 | 899 666.00 | | 1 492 308.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 828 359.00 | 576 863.00 | | 828 359.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 783.00 | 766.00 | | 783.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 293 930.00 | | | 293 930.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 283.00 | | 49 731.00 | 49 283.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 389.00 | 72 624.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 073.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 316.00 | 72 624.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 073.00 | | | 5 073.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 209.00 | | 49 731.00 | 44 209.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 223.00 | 8 390.00 | 5 085.00 | 33 223.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 018.00 | 56.00 | 5 073.00 | 5 018.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 205.00 | 8 334.00 | 12.00 | 28 205.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 352.00 | 155 352.00 | | 155 352.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 737.00 | 3 737.00 | | 3 737.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 469.00 | 49 469.00 | | 49 469.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 62 972.00 | 62 972.00 | | 62 972.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 308.00 | 8 308.00 | | 8 308.00 |
UX Autres créances clients | 274 791.00 | 274 791.00 | | 274 791.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 945.00 | 945.00 | | 945.00 |
VB T. V. A. | 7 422.00 | 7 422.00 | | 7 422.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 783.00 | 783.00 | | 783.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 224 465.00 | 209 142.00 | 15 323.00 | 224 465.00 |
VI Groupe et associés | 293 930.00 | 293 930.00 | | 293 930.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 225 250.00 | | | 225 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 995.00 | | | 6 995.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 646.00 | 5 646.00 | | 5 646.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 299.00 | 13 299.00 | | 13 299.00 |
VS Charges constatées d’avance | 684.00 | 684.00 | | 684.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 297 140.00 | 297 140.00 | | 297 140.00 |
VW T.V.A. | 39 020.00 | 39 020.00 | | 39 020.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 843 682.00 | 828 359.00 | 15 323.00 | 843 682.00 |