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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
AH Fonds commercial | 94 102.00 | | 94 102.00 | 94 102.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 648.00 | 4 648.00 | | 4 648.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 260 390.00 | 250 058.00 | 10 332.00 | 260 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 359 904.00 | 255 468.00 | 104 435.00 | 359 904.00 |
BT Marchandises | 442 906.00 | 35 391.00 | 407 515.00 | 442 906.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 064.00 | | 1 064.00 | 1 064.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 639.00 | | 8 639.00 | 8 639.00 |
BZ Autres créances | 13 833.00 | | 13 833.00 | 13 833.00 |
CF Disponibilités | 19 475.00 | | 19 475.00 | 19 475.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 784.00 | | 3 784.00 | 3 784.00 |
CJ TOTAL (II) | 489 702.00 | 35 391.00 | 454 311.00 | 489 702.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 849 606.00 | 290 859.00 | 558 746.00 | 849 606.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 262 991.00 | | | 262 991.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 623.00 | | | 24 623.00 |
DL TOTAL (I) | 295 999.00 | | | 295 999.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 170.00 | | | 118 170.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 726.00 | | | 33 726.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 453.00 | | | 42 453.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 396.00 | | | 68 396.00 |
EC TOTAL (IV) | 262 747.00 | | | 262 747.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 558 746.00 | | | 558 746.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 218 013.00 | | | 218 013.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 359 904.00 | | | 359 904.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 359 904.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 94 865.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 265 038.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 865.00 | | | 94 865.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 265 038.00 | | | 265 038.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 248 516.00 | 6 951.00 | | 248 516.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 762.00 | | | 762.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 247 754.00 | 6 951.00 | | 247 754.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 37 109.00 | 35 391.00 | 37 109.00 | 37 109.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 109.00 | 35 391.00 | 37 109.00 | 37 109.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 109.00 | 35 391.00 | 37 109.00 | 37 109.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 391.00 | 37 109.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 453.00 | 42 453.00 | | 42 453.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 525.00 | 16 525.00 | | 16 525.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 818.00 | 25 818.00 | | 25 818.00 |
UX Autres créances clients | 8 639.00 | | | 8 639.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 988.00 | | | 1 988.00 |
VB T. V. A. | 3 271.00 | | | 3 271.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 118 141.00 | 73 407.00 | 44 733.00 | 118 141.00 |
VI Groupe et associés | 33 726.00 | 33 726.00 | | 33 726.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 109 225.00 | | | 109 225.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 543.00 | | | 4 543.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 855.00 | 3 855.00 | | 3 855.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 030.00 | | | 4 030.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 784.00 | | | 3 784.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 256.00 | 26 256.00 | | 26 256.00 |
VW T.V.A. | 22 198.00 | 22 198.00 | | 22 198.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 262 747.00 | 218 013.00 | 44 733.00 | 262 747.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 328.00 | | | 5 328.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 792.00 | | | 5 792.00 |
ST Autres comptes | 38 405.00 | | | 38 405.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 913.00 | | | 35 913.00 |
YT Sous‐traitance | 4 280.00 | | | 4 280.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 132.00 | | | 1 132.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 460.00 | | | 6 460.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 177 437.00 | | | 177 437.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 114 472.00 | | | 114 472.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 84 391.00 | | | 84 391.00 |